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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 945.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 123 957.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 201.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 137 553.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 186 614.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 9 018.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 275 234.00 | |
BZ Autres créances | | | 65 925.00 | |
CF Disponibilités | | | 35 161.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 250.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 578 203.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 715 756.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 451.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 091.00 | 15 891.00 | | 28 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 194.00 | 12 200.00 | | 4 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 367.00 | 10 828.00 | | 8 367.00 |
DL TOTAL (I) | 95 651.00 | 93 919.00 | | 95 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 647.00 | 271 646.00 | | 197 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 503.00 | 4 508.00 | | 4 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 908.00 | 266 613.00 | | 183 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 504.00 | 126 463.00 | | 104 504.00 |
EA Autres dettes | 129 543.00 | 73 079.00 | | 129 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 105.00 | 742 309.00 | | 620 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 756.00 | 836 227.00 | | 715 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 015.00 | 481 076.00 | | 470 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 197.00 | 49 865.00 | | 3 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 070.00 | | 1 711.00 | 625 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 049.00 | | 1 711.00 | 610 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 846.00 | 52 269.00 | 887.00 | 437 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 476.00 | 52 269.00 | 887.00 | 425 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 646.00 | 47 556.00 | 145 589.00 | 197 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 907.00 | 183 907.00 | | 183 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 550.00 | 238 550.00 | | 238 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 342 603.00 | 342 603.00 | | 342 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 054.00 | 348 853.00 | 2 200.00 | 351 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 104.00 | 470 014.00 | 145 589.00 | 620 104.00 |