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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 782.00 | 92 432.00 | 11 349.00 | 103 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 646.00 | 134 736.00 | 69 910.00 | 204 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 282.00 | | 22 282.00 | 22 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 094.00 | 241 052.00 | 104 042.00 | 345 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 032.00 | | 104 032.00 | 104 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 999.00 | | 618 999.00 | 618 999.00 |
BZ Autres créances | 521 810.00 | | 521 810.00 | 521 810.00 |
CF Disponibilités | 32 909.00 | | 32 909.00 | 32 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 421.00 | | 16 421.00 | 16 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 171.00 | | 1 294 171.00 | 1 294 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 265.00 | 241 052.00 | 1 398 213.00 | 1 639 265.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 229 922.00 | | | 229 922.00 |
DH Report à nouveau | -92 642.00 | | | -92 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 507.00 | | | -13 507.00 |
DL TOTAL (I) | 132 158.00 | | | 132 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 774.00 | | | 109 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 479.00 | | | 912 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 940.00 | | | 180 940.00 |
EA Autres dettes | 62 863.00 | | | 62 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 056.00 | | | 1 266 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 213.00 | | | 1 398 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 056.00 | | | 1 266 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 774.00 | | | 109 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 361.00 | | 4 177.00 | 436 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 94 677.00 | | 22 782.00 | 94 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 677.00 | 767.00 | 345 094.00 | 94 677.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 767.00 | 322 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 902.00 | | 4 177.00 | 318 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 459.00 | | | 117 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 489.00 | 19 330.00 | 767.00 | 222 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 489.00 | 19 330.00 | 767.00 | 222 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 479.00 | 912 479.00 | | 912 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 131.00 | 105 131.00 | | 105 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 863.00 | 62 863.00 | | 62 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 282.00 | | 22 282.00 | 22 282.00 |
UX Autres créances clients | 618 999.00 | 618 999.00 | | 618 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VB T. V. A. | 62 739.00 | 62 739.00 | | 62 739.00 |
VC Groupe et associés | 369 874.00 | 369 874.00 | | 369 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 774.00 | 109 774.00 | | 109 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 906.00 | 84 906.00 | | 84 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 513.00 | 1 157 230.00 | 22 282.00 | 1 179 513.00 |
VW T.V.A. | 53 527.00 | 53 527.00 | | 53 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 056.00 | 1 266 056.00 | | 1 266 056.00 |