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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
AP Constructions | 123 738.00 | 99 336.00 | 24 402.00 | 123 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 826.00 | 17 705.00 | 121.00 | 17 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 277.00 | 10 746.00 | 1 531.00 | 12 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 161 419.00 | 128 813.00 | 32 605.00 | 161 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
BT Marchandises | 36 281.00 | | 36 281.00 | 36 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 245.00 | 484.00 | 285 761.00 | 286 245.00 |
BZ Autres créances | 58 789.00 | | 58 789.00 | 58 789.00 |
CF Disponibilités | 315 003.00 | | 315 003.00 | 315 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 995.00 | 484.00 | 719 511.00 | 719 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 415.00 | 129 298.00 | 752 117.00 | 881 415.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 919.00 | 85 419.00 | | 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 349.00 | 95 500.00 | | 207 349.00 |
DK Provisions réglementées | | 694.00 | | |
DL TOTAL (I) | 217 069.00 | 190 414.00 | | 217 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 958.00 | 145 198.00 | | 133 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 429.00 | 34 235.00 | | 112 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 123.00 | 23 188.00 | | 203 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 924.00 | 12 091.00 | | 76 924.00 |
EA Autres dettes | 6 784.00 | 12 053.00 | | 6 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 676.00 | 1 666.00 | | 1 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 048.00 | 228 434.00 | | 535 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 117.00 | 418 848.00 | | 752 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 355.00 | 94 614.00 | | 434 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 429.00 | | | 112 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 857.00 | | 26 352.00 | 168 857.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 790.00 | 161 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 060.00 | 7 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 630.00 | 153 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 836.00 | | 12 500.00 | 4 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 620.00 | | 13 852.00 | 162 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 694.00 | 31 008.00 | 35 889.00 | 133 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 371.00 | 956.00 | 4 302.00 | 4 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 322.00 | 30 051.00 | 31 586.00 | 129 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
6T Sur comptes clients | | 484.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 484.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 694.00 | 484.00 | 694.00 | 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 123.00 | 203 123.00 | | 203 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 353.00 | 47 353.00 | | 47 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
UX Autres créances clients | 286 245.00 | 286 245.00 | | 286 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 55 842.00 | 55 842.00 | | 55 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 958.00 | 33 416.00 | 100 542.00 | 133 958.00 |
VI Groupe et associés | 112 429.00 | 112 429.00 | | 112 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 389.00 | 348 389.00 | | 348 389.00 |
VW T.V.A. | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 898.00 | 434 355.00 | 100 542.00 | 534 898.00 |