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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AH Fonds commercial | 1 680 183.00 | | 1 680 183.00 | 1 680 183.00 |
AN Terrains | 38 644.00 | 18 899.00 | 19 745.00 | 38 644.00 |
AP Constructions | 231 463.00 | 187 894.00 | 43 568.00 | 231 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499 297.00 | 1 205 166.00 | 294 130.00 | 1 499 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 372.00 | 161 427.00 | 7 944.00 | 169 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 673 263.00 | 1 584 850.00 | 2 088 413.00 | 3 673 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 067 108.00 | | 1 067 108.00 | 1 067 108.00 |
BN En cours de production de biens | 1 045 592.00 | | 1 045 592.00 | 1 045 592.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 026 687.00 | 198 205.00 | 1 828 482.00 | 2 026 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 347 995.00 | 24 372.00 | 2 323 623.00 | 2 347 995.00 |
BZ Autres créances | 596 066.00 | | 596 066.00 | 596 066.00 |
CF Disponibilités | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 114 279.00 | 222 577.00 | 6 891 702.00 | 7 114 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 787 543.00 | 1 807 427.00 | 8 980 115.00 | 10 787 543.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 588.00 | 10 747.00 | 42 840.00 | 53 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 250 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
DG Autres réserves | 157 953.00 | 157 953.00 | | 157 953.00 |
DH Report à nouveau | -104 025.00 | -264 730.00 | | -104 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 107.00 | -89 294.00 | | -162 107.00 |
DK Provisions réglementées | 298 669.00 | 92 855.00 | | 298 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 894.00 | 151 187.00 | | 1 544 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 10 389.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 000.00 | 124 000.00 | | 78 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 442.00 | 1 335 872.00 | | 1 623 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 408.00 | 236 848.00 | | 202 408.00 |
EA Autres dettes | 5 531 185.00 | 6 083 096.00 | | 5 531 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 435 221.00 | 7 790 206.00 | | 7 435 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 980 115.00 | 7 941 393.00 | | 8 980 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 393 221.00 | 7 712 206.00 | | 7 393 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 10 389.00 | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 552 310.00 | 2 157 061.00 | 10 709 371.00 | 8 552 310.00 |
FG Production vendue services | 261 499.00 | 2 017.00 | 263 516.00 | 261 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 813 809.00 | 2 159 078.00 | 10 972 888.00 | 8 813 809.00 |
FM Production stockée | | | 236 291.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 216 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 355 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -576 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 633 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 641.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 058 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -841 817.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -961 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 617.00 | 39 272.00 | | 6 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 130.00 | 5 052.00 | | 6 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | 250 000.00 | | 1 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 557.00 | 28 218.00 | | 18 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 024 687.00 | 283 270.00 | | 1 024 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 534.00 | 132 542.00 | | 270 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 375 195.00 | 27 327.00 | | 375 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645 730.00 | 159 869.00 | | 645 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378 956.00 | 123 401.00 | | 378 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -420 041.00 | -133 179.00 | | -420 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 241 144.00 | 10 027 747.00 | | 12 241 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 403 251.00 | 10 117 042.00 | | 12 403 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 107.00 | -89 294.00 | | -162 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 834.00 | 10 887.00 | | 21 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 773.00 | 126 651.00 | 101 573.00 | 1 559 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30.00 | 10 718.00 | | 30.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559 028.00 | 115 933.00 | 101 573.00 | 1 559 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 855.00 | 224 372.00 | 18 557.00 | 92 855.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 198 205.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 745.00 | 1 260.00 | 632.00 | 23 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 745.00 | 199 465.00 | 632.00 | 23 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 600.00 | 423 837.00 | 19 190.00 | 116 600.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 641.00 | 632.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 375 196.00 | 18 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 000.00 | 36 000.00 | 42 000.00 | 78 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 442.00 | 1 623 442.00 | | 1 623 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 835.00 | 94 835.00 | | 94 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 029.00 | 107 029.00 | | 107 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 856.00 | 496 856.00 | | 496 856.00 |
UX Autres créances clients | 2 320 586.00 | 2 320 586.00 | | 2 320 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 410.00 | 27 410.00 | | 27 410.00 |
VB T. V. A. | 170 666.00 | 170 666.00 | | 170 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 5 034 330.00 | 5 034 330.00 | | 5 034 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420 041.00 | 420 041.00 | | 420 041.00 |
VP Divers | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 957 114.00 | 2 957 114.00 | | 2 957 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 435 222.00 | 7 393 222.00 | 42 000.00 | 7 435 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |