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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
AH Fonds commercial | 55 100.00 | | 55 100.00 | 55 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 976.00 | 134 941.00 | 39 035.00 | 173 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 198.00 | 93 240.00 | 35 958.00 | 129 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 210.00 | 232 440.00 | 139 770.00 | 372 210.00 |
BN En cours de production de biens | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BT Marchandises | 367 801.00 | 2 100.00 | 365 701.00 | 367 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 273.00 | 2 604.00 | 82 670.00 | 85 273.00 |
BZ Autres créances | 23 689.00 | | 23 689.00 | 23 689.00 |
CF Disponibilités | 173 606.00 | | 173 606.00 | 173 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 889.00 | 4 704.00 | 657 185.00 | 661 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 099.00 | 237 144.00 | 796 955.00 | 1 034 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 196 121.00 | 232 266.00 | | 196 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 038.00 | 13 854.00 | | 30 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 237.00 | 8 142.00 | | 6 237.00 |
DL TOTAL (I) | 342 396.00 | 364 263.00 | | 342 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 122.00 | 178 146.00 | | 272 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 979.00 | 101 099.00 | | 123 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 773.00 | 70 046.00 | | 54 773.00 |
EA Autres dettes | 3 686.00 | 11 705.00 | | 3 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 559.00 | 360 997.00 | | 454 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 955.00 | 725 259.00 | | 796 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 327.00 | 335 906.00 | | 433 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 266.00 | | 28 014.00 | 375 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 070.00 | 372 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 070.00 | 303 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 359.00 | | | 59 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 230.00 | | 28 014.00 | 306 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 636.00 | 30 228.00 | 23 423.00 | 225 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 377.00 | 30 228.00 | 23 423.00 | 221 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 979.00 | 123 979.00 | | 123 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 773.00 | 54 773.00 | | 54 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
UX Autres créances clients | 85 273.00 | 85 273.00 | | 85 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 122.00 | 150 890.00 | 21 232.00 | 172 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 078.00 | | | 174 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 443.00 | | | 79 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 889.00 | 110 212.00 | 9 677.00 | 119 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 559.00 | 433 327.00 | 21 232.00 | 454 559.00 |