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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 24 594.00 | 8 862.00 | 15 732.00 | 24 594.00 |
AP Constructions | 1 958 856.00 | 322 722.00 | 1 636 134.00 | 1 958 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 619 806.00 | 2 121 701.00 | 498 106.00 | 2 619 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123 040.00 | 748 359.00 | 374 681.00 | 1 123 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 666 247.00 | | 666 247.00 | 666 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 410 451.00 | 3 209 552.00 | 3 200 900.00 | 6 410 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 342.00 | | 164 342.00 | 164 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522 872.00 | | 1 522 872.00 | 1 522 872.00 |
BZ Autres créances | 93 846.00 | | 93 846.00 | 93 846.00 |
CF Disponibilités | 1 242 649.00 | | 1 242 649.00 | 1 242 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 032 056.00 | | 3 032 056.00 | 3 032 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 442 507.00 | 3 209 552.00 | 6 232 956.00 | 9 442 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 831 694.00 | 1 762 499.00 | | 1 831 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936 864.00 | 69 195.00 | | 936 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 478 404.00 | 540 826.00 | | 478 404.00 |
DL TOTAL (I) | 3 255 761.00 | 2 381 320.00 | | 3 255 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 852 670.00 | 423 504.00 | | 1 852 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 892.00 | 733 246.00 | | 329 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 633.00 | 247 536.00 | | 794 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 977 194.00 | 1 404 286.00 | | 2 977 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 232 956.00 | 3 785 606.00 | | 6 232 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 925.00 | 1 051 818.00 | | 1 408 925.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 772 950.00 | | 3 772 950.00 | 3 772 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 772 950.00 | | 3 772 950.00 | 3 772 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 811 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 141.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 597 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 214 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 203 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 770.00 | 34.00 | | 38 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 422.00 | 172 147.00 | | 62 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 422.00 | 172 147.00 | | 62 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 185 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 185 594.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 422.00 | -13 447.00 | | 62 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 535.00 | 16 423.00 | | 329 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 874 530.00 | 2 873 075.00 | | 3 874 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 937 666.00 | 2 803 881.00 | | 2 937 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 936 864.00 | 69 195.00 | | 936 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 273 300.00 | | 2 465 143.00 | 5 273 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 286 522.00 | 41 470.00 | 6 410 451.00 | 1 286 522.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 522.00 | 41 470.00 | 6 392 543.00 | 1 286 522.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 255 392.00 | | 2 465 143.00 | 5 255 392.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 286 522.00 | | | 1 286 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 962 880.00 | 288 140.00 | 41 469.00 | 2 962 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 803.00 | 1 105.00 | | 6 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 956 077.00 | 287 035.00 | 41 469.00 | 2 956 077.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |