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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 264.00 | 142 428.00 | 39 836.00 | 182 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 585.00 | 31 391.00 | 2 193.00 | 33 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 743.00 | 173 819.00 | 46 924.00 | 220 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 252.00 | 11 754.00 | 191 497.00 | 203 252.00 |
BZ Autres créances | 90 950.00 | | 90 950.00 | 90 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 535.00 | 84.00 | 19 452.00 | 19 535.00 |
CF Disponibilités | 281 790.00 | | 281 790.00 | 281 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 720.00 | 11 838.00 | 596 882.00 | 608 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 462.00 | 185 657.00 | 643 805.00 | 829 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 097.00 | 165 701.00 | | 169 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 816.00 | 33 396.00 | | 73 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 385.00 | 12 576.00 | | 9 385.00 |
DL TOTAL (I) | 263 297.00 | 222 673.00 | | 263 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 871.00 | 292 960.00 | | 99 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 800.00 | 708.00 | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 013.00 | 144 897.00 | | 76 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 251.00 | 230 597.00 | | 198 251.00 |
EA Autres dettes | 2 573.00 | 1 297.00 | | 2 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 508.00 | 670 460.00 | | 380 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 805.00 | 893 132.00 | | 643 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 900.00 | | 2 960.00 | 292 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 4 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 118.00 | 220 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 967.00 | 215 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 856.00 | | 2 960.00 | 287 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 539.00 | 26 855.00 | 61 574.00 | 208 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 539.00 | 26 855.00 | 61 574.00 | 208 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 013.00 | 76 013.00 | | 76 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 251.00 | 198 251.00 | | 198 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 203 252.00 | 203 252.00 | | 203 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 871.00 | 47 629.00 | 52 243.00 | 99 871.00 |
VI Groupe et associés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 688.00 | | | 192 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 950.00 | 90 950.00 | | 90 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 618.00 | 299 118.00 | 4 500.00 | 303 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 508.00 | 328 266.00 | 52 243.00 | 380 508.00 |