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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 344.00 | 25 339.00 | 38 005.00 | 63 344.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 921.00 | 7 645.00 | 1 276.00 | 8 921.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 112.00 | 77 570.00 | 1 542.00 | 79 112.00 |
040 Immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 307.00 | 110 555.00 | 41 753.00 | 152 307.00 |
060 Stock marchandises | 35 923.00 | | 35 923.00 | 35 923.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 996.00 | | 81 996.00 | 81 996.00 |
072 Créances – Autres | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
084 Disponibilités | 132 191.00 | | 132 191.00 | 132 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 375.00 | | 262 375.00 | 262 375.00 |
110 Total général Actif | 414 682.00 | 110 555.00 | 304 127.00 | 414 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 244.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 306.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 225 995.00 | | | 225 995.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 999.00 | | | 193 999.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 917.00 | | | 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 160.00 | | | 422 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 320.00 | | | 197 320.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 763.00 | | | -23 763.00 |
242 Autres charges externes. | 51 774.00 | | | 51 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 903.00 | | | 125 903.00 |
252 Charges sociales | 22 478.00 | | | 22 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 875.00 | | | 383 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 285.00 | | | 38 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 097.00 | | | 31 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 587.00 | | | 151 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 883.00 | | | 83 883.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 620.00 | | | 47 620.00 |