| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 808.00 | 145 136.00 | 112 672.00 | 257 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 949.00 | 42 568.00 | 5 381.00 | 47 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 535.00 | 188 594.00 | 130 941.00 | 319 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 352.00 | 7 049.00 | 108 303.00 | 115 352.00 |
BZ Autres créances | 15 326.00 | | 15 326.00 | 15 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CF Disponibilités | 227 734.00 | | 227 734.00 | 227 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 950.00 | 7 049.00 | 366 901.00 | 373 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 484.00 | 195 643.00 | 497 842.00 | 693 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 182 811.00 | 223 776.00 | | 182 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 071.00 | 51 035.00 | | 7 071.00 |
DL TOTAL (I) | 290 682.00 | 283 611.00 | | 290 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 196.00 | 156 485.00 | | 132 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880.00 | 4 902.00 | | 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 812.00 | 14 420.00 | | 27 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 272.00 | 35 043.00 | | 46 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 160.00 | 210 852.00 | | 207 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 842.00 | 494 463.00 | | 497 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 880.00 | | | 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 533.00 | | 479 533.00 | 479 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 533.00 | | 479 533.00 | 479 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 049.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | 748.00 | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | 748.00 | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 125.00 | -748.00 | | -1 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 153.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 391.00 | 504 152.00 | | 486 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 320.00 | 453 117.00 | | 479 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 071.00 | 51 035.00 | | 7 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 343.00 | | 2 192.00 | 317 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 753.00 | | 2 004.00 | 303 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 700.00 | | 188.00 | 12 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 316.00 | 65 278.00 | | 123 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 426.00 | 65 278.00 | | 122 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 049.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 049.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 049.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 049.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 812.00 | 27 812.00 | | 27 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
UX Autres créances clients | 106 866.00 | | | 106 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
VB T. V. A. | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 052.00 | 24 980.00 | 107 072.00 | 132 052.00 |
VI Groupe et associés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 303.00 | | | 24 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703.00 | | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 289.00 | 133 401.00 | 12 888.00 | 146 289.00 |
VW T.V.A. | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 160.00 | 100 087.00 | 107 072.00 | 207 160.00 |