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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 128 586.00 | 128 586.00 | | 128 586.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AN Terrains | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
AP Constructions | 103 133.00 | 98 566.00 | 4 567.00 | 103 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 485.00 | 44 380.00 | 12 105.00 | 56 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 414.00 | 245 212.00 | 64 201.00 | 309 414.00 |
BF Prêts | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 059.00 | 556 744.00 | 91 315.00 | 648 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BZ Autres créances | 143 820.00 | | 143 820.00 | 143 820.00 |
CF Disponibilités | 25 433.00 | | 25 433.00 | 25 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 069.00 | | 183 069.00 | 183 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 128.00 | 556 744.00 | 274 384.00 | 831 128.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -519 698.00 | | | -519 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 555.00 | | | -128 555.00 |
DK Provisions réglementées | 398 813.00 | | | 398 813.00 |
DL TOTAL (I) | -89 441.00 | | | -89 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 066.00 | | | 190 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 119.00 | | | 91 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 354.00 | | | 82 354.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 825.00 | | | 363 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 384.00 | | | 274 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 953.00 | | 15 105.00 | 632 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 586.00 | | | 128 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 128 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 865.00 | | 15 105.00 | 459 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 430.00 | 31 314.00 | | 525 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 586.00 | | | 128 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 844.00 | 31 314.00 | | 356 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 344 327.00 | 57 077.00 | 2 592.00 | 344 327.00 |
6T Sur comptes clients | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 361.00 | 57 077.00 | 2 626.00 | 344 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 119.00 | 91 119.00 | | 91 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 892.00 | 45 892.00 | | 45 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UP Prêts | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
UX Autres créances clients | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VB T. V. A. | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VC Groupe et associés | 100 328.00 | 328.00 | 100 000.00 | 100 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | 31 246.00 | 158 754.00 | 190 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
VP Divers | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 078.00 | 45 576.00 | 104 502.00 | 150 078.00 |
VW T.V.A. | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 825.00 | 205 071.00 | 158 754.00 | 363 825.00 |