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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 593 220.00 | | 1 593 220.00 | 1 593 220.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 45 942.00 | 11 868.00 | 34 074.00 | 45 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 368.00 | 26 908.00 | 6 461.00 | 33 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 796.00 | 38 776.00 | 1 979 020.00 | 2 017 796.00 |
BZ Autres créances | 2 048 460.00 | | 2 048 460.00 | 2 048 460.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 048 460.00 | | 2 048 460.00 | 2 048 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 066 256.00 | 38 776.00 | 4 027 480.00 | 4 066 256.00 |
CU Autres participations | 342 250.00 | | 342 250.00 | 342 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 172 000.00 | 1 172 000.00 | | 1 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 200.00 | 117 200.00 | | 117 200.00 |
DG Autres réserves | 906 850.00 | 906 850.00 | | 906 850.00 |
DH Report à nouveau | 1 448 601.00 | 1 207 248.00 | | 1 448 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 404.00 | 401 353.00 | | 289 404.00 |
DL TOTAL (I) | 3 934 056.00 | 3 804 651.00 | | 3 934 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 062.00 | 75 582.00 | | 77 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 132.00 | 9 954.00 | | 13 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 034.00 | 8 897.00 | | 3 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 424.00 | 94 433.00 | | 93 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 027 480.00 | 3 899 084.00 | | 4 027 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 424.00 | | | 93 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 152 369.00 | | 1 940.00 | 2 152 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 342 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 513.00 | 2 017 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 593 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 183.00 | 82 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 593 220.00 | | | 1 593 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 554.00 | | 1 940.00 | 216 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 595.00 | | | 342 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 174.00 | 11 012.00 | 54 410.00 | 82 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 174.00 | 11 012.00 | 54 410.00 | 82 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
VB T. V. A. | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VC Groupe et associés | 1 906 026.00 | 1 906 026.00 | | 1 906 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 77 062.00 | 77 062.00 | | 77 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 262.00 | 54 262.00 | | 54 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 427.00 | 86 427.00 | | 86 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 048 460.00 | 2 048 460.00 | | 2 048 460.00 |
VW T.V.A. | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 424.00 | 93 424.00 | | 93 424.00 |