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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 620.00 | 42 202.00 | 24 419.00 | 66 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 620.00 | 42 202.00 | 24 419.00 | 66 620.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 860.00 | 26 295.00 | 60 565.00 | 86 860.00 |
072 Créances – Autres | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
084 Disponibilités | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 073.00 | 26 295.00 | 69 778.00 | 96 073.00 |
110 Total général Actif | 162 693.00 | 68 497.00 | 94 197.00 | 162 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 49 886.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 890.00 | | | 110 890.00 |
222 Production stockée | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 420.00 | | | 112 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 372.00 | | | 29 372.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
242 Autres charges externes. | 28 245.00 | | | 28 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 007.00 | | | 25 007.00 |
252 Charges sociales | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
262 Autres charges | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 779.00 | | | 109 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 923.00 | | | 923.00 |
294 Charges financières | 849.00 | | | 849.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 717.00 | | | 717.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 620.00 | | | 66 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 717.00 | | | 717.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 26 295.00 | | | 26 295.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 26 295.00 | | | 26 295.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |