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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 994.00 | 22 534.00 | 42 460.00 | 64 994.00 |
040 Immobilisations financières | 16 541.00 | 7 541.00 | 9 000.00 | 16 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 535.00 | 30 075.00 | 51 460.00 | 81 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 549.00 | | 45 549.00 | 45 549.00 |
072 Créances – Autres | 24 086.00 | 15 595.00 | 8 491.00 | 24 086.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
084 Disponibilités | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 968.00 | 15 595.00 | 61 373.00 | 76 968.00 |
110 Total général Actif | 158 503.00 | 45 670.00 | 112 834.00 | 158 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 380.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 670.00 | | | 160 670.00 |
230 Autres produits | 50.00 | | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 720.00 | | | 160 720.00 |
242 Autres charges externes. | 54 403.00 | | | 54 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 797.00 | | | 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 797.00 | | | 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 900.00 | | | 66 900.00 |
252 Charges sociales | 44 212.00 | | | 44 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 960.00 | | | 168 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 240.00 | | | -8 240.00 |
280 Produits financiers | 355 184.00 | | | 355 184.00 |
294 Charges financières | 112 194.00 | | | 112 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 243 518.00 | | | 243 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 768.00 | | | -8 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 355 184.00 | | | 355 184.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 436 719.00 | | | 436 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 355 184.00 | | | 355 184.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 134.00 | | | 32 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 355 184.00 | | | 355 184.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 355 184.00 | | | 355 184.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |