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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 1 584.00 | 1 516.00 | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 288.00 | 44 117.00 | 48 171.00 | 92 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 796.00 | 134 850.00 | 452 946.00 | 587 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 184.00 | 180 551.00 | 502 633.00 | 683 184.00 |
BT Marchandises | 30 251.00 | | 30 251.00 | 30 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 37 098.00 | | 37 098.00 | 37 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 226 638.00 | | 226 638.00 | 226 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 987.00 | | 298 987.00 | 298 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 171.00 | 180 552.00 | 801 619.00 | 982 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 662.00 | 66 662.00 | | 66 662.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 338.00 | 48 338.00 | | 48 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 228.00 | -86 877.00 | | -152 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 125.00 | -65 351.00 | | 77 125.00 |
DL TOTAL (I) | 45 897.00 | -31 227.00 | | 45 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 588.00 | 269 066.00 | | 336 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 790.00 | 892.00 | | 1 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 388.00 | 211 131.00 | | 152 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 253.00 | 58 169.00 | | 103 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 234.00 | | | 153 234.00 |
EA Autres dettes | 8 470.00 | 37 541.00 | | 8 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 723.00 | 576 798.00 | | 755 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 619.00 | 545 571.00 | | 801 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 188.00 | 79 364.00 | | 101 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | 1 033.00 | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 637.00 | 78 331.00 | | 100 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 388.00 | 152 388.00 | | 152 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 252.00 | 103 252.00 | | 103 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 234.00 | 153 234.00 | | 153 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 588.00 | 29 745.00 | 188 898.00 | 336 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 998.00 | 41 998.00 | | 41 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 998.00 | 41 998.00 | | 41 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 722.00 | 448 879.00 | 188 898.00 | 755 722.00 |