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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 886.00 | 13 380.00 | 506.00 | 13 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 662.00 | 26 055.00 | 62 607.00 | 88 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
BN En cours de production de biens | 64 360.00 | | 64 360.00 | 64 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 199.00 | 6 506.00 | 122 694.00 | 129 199.00 |
BZ Autres créances | 100 429.00 | | 100 429.00 | 100 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 89 466.00 | | 89 466.00 | 89 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 418 723.00 | 6 506.00 | 412 217.00 | 418 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 384.00 | 32 561.00 | 474 823.00 | 507 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 167 028.00 | 233 774.00 | | 167 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 454.00 | -66 746.00 | | 33 454.00 |
DL TOTAL (I) | 260 981.00 | 227 528.00 | | 260 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 480.00 | 13 151.00 | | 9 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 368.00 | 66 298.00 | | 81 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 529.00 | 77 462.00 | | 104 529.00 |
EA Autres dettes | 18 465.00 | 26 586.00 | | 18 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 842.00 | 187 498.00 | | 213 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 823.00 | 415 025.00 | | 474 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 842.00 | 187 498.00 | | 213 842.00 |