| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 139.00 | 69 145.00 | 13 994.00 | 83 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 249.00 | 69 633.00 | 21 616.00 | 91 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 045.00 | 3 803.00 | 54 242.00 | 58 045.00 |
072 Créances – Autres | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
084 Disponibilités | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 957.00 | 3 803.00 | 93 154.00 | 96 957.00 |
110 Total général Actif | 188 207.00 | 73 436.00 | 114 771.00 | 188 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 799.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 771.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10 709.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125.00 | 747.00 | | 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 681.00 | 86 484.00 | | 156 681.00 |
222 Production stockée | -15 300.00 | 11 200.00 | | -15 300.00 |
230 Autres produits | 964.00 | 966.00 | | 964.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 471.00 | 99 397.00 | | 142 471.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85.00 | 504.00 | | 85.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 387.00 | 37 584.00 | | 56 387.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 62.00 | 84.00 | | 62.00 |
242 Autres charges externes. | 22 258.00 | 19 450.00 | | 22 258.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 588.00 | | | 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 550.00 | 1 450.00 | | 2 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 710.00 | 35 621.00 | | 28 710.00 |
252 Charges sociales | 24 925.00 | 22 493.00 | | 24 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 740.00 | 6 861.00 | | 6 740.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 723.00 | 124 047.00 | | 141 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 748.00 | -24 650.00 | | 748.00 |
294 Charges financières | 186.00 | 322.00 | | 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 562.00 | -24 972.00 | | 562.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 249.00 | | | 91 249.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |