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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 242.00 | 9 277.00 | 965.00 | 10 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 486.00 | 197 747.00 | 24 739.00 | 222 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 558.00 | 208 424.00 | 31 134.00 | 239 558.00 |
BP En cours de production de services | 116 621.00 | | 116 621.00 | 116 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 177.00 | 19 714.00 | 184 464.00 | 204 177.00 |
BZ Autres créances | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 168 972.00 | | 168 972.00 | 168 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 406.00 | | 20 406.00 | 20 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 982.00 | 19 714.00 | 592 269.00 | 611 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 540.00 | 228 138.00 | 623 402.00 | 851 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 377 840.00 | 370 433.00 | | 377 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 296.00 | 57 406.00 | | 60 296.00 |
DL TOTAL (I) | 465 636.00 | 455 340.00 | | 465 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 294.00 | 1 596.00 | | 2 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 502.00 | 5 566.00 | | 9 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 161.00 | 137 622.00 | | 126 161.00 |
EA Autres dettes | 19 810.00 | 18 866.00 | | 19 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 766.00 | 163 650.00 | | 157 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 402.00 | 618 990.00 | | 623 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 766.00 | 163 650.00 | | 157 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 212.00 | | 4 519.00 | 239 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 173.00 | 239 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 378.00 | 10 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 795.00 | 223 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 1 120.00 | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 282.00 | | 3 399.00 | 221 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 333.00 | 28 264.00 | 4 173.00 | 184 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 155.00 | 3 378.00 | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 833.00 | 28 109.00 | 795.00 | 171 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 439.00 | 1 275.00 | | 18 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 439.00 | 1 275.00 | | 18 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 439.00 | 1 275.00 | | 18 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 558.00 | 41 558.00 | | 41 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 248.00 | 30 248.00 | | 30 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
UX Autres créances clients | 180 521.00 | 180 521.00 | | 180 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
VB T. V. A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VI Groupe et associés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 819.00 | 226 389.00 | 5 430.00 | 231 819.00 |
VW T.V.A. | 47 459.00 | 47 459.00 | | 47 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 766.00 | 157 766.00 | | 157 766.00 |