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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 432.00 | 162 438.00 | 5 994.00 | 168 432.00 |
040 Immobilisations financières | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 699.00 | 165 261.00 | 46 438.00 | 211 699.00 |
060 Stock marchandises | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
072 Créances – Autres | 65 619.00 | | 65 619.00 | 65 619.00 |
084 Disponibilités | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 975.00 | | 81 975.00 | 81 975.00 |
110 Total général Actif | 293 674.00 | 165 261.00 | 128 413.00 | 293 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 687.00 | 13 583.00 | | 13 687.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 976.00 | 97 670.00 | | 78 976.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
230 Autres produits | 243.00 | 23.00 | | 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 628.00 | 111 276.00 | | 104 628.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 242.00 | 8 565.00 | | 8 242.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 257.00 | -157.00 | | 257.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 213.00 | 3 218.00 | | 4 213.00 |
242 Autres charges externes. | 34 261.00 | 38 174.00 | | 34 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 651.00 | | | 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 598.00 | 1 566.00 | | 1 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 574.00 | 40 601.00 | | 52 574.00 |
252 Charges sociales | 500.00 | 563.00 | | 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 255.00 | 2 318.00 | | 2 255.00 |
262 Autres charges | 86.00 | 7.00 | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 985.00 | 94 855.00 | | 103 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 644.00 | 16 421.00 | | 644.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 65.00 | 231.00 | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | 581.00 | 16 193.00 | | 581.00 |