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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 659 420.00 | 1 804 646.00 | 854 774.00 | 2 659 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 943.00 | 74 848.00 | 12 096.00 | 86 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 105.00 | | 24 105.00 | 24 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 775 018.00 | 1 879 494.00 | 895 523.00 | 2 775 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 182.00 | 59 258.00 | 1 210 923.00 | 1 270 182.00 |
BZ Autres créances | 505 567.00 | | 505 567.00 | 505 567.00 |
CF Disponibilités | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 106.00 | 59 258.00 | 1 720 848.00 | 1 780 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 555 124.00 | 1 938 753.00 | 2 616 371.00 | 4 555 124.00 |
CU Autres participations | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 1 428 009.00 | | | 1 428 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 192.00 | | | 164 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 701.00 | | | 1 652 701.00 |
DN Avances conditionnées | 130 903.00 | | | 130 903.00 |
DO TOTAL (II) | 130 903.00 | | | 130 903.00 |
DP Provisions pour risques | 45 480.00 | | | 45 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 480.00 | | | 45 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 854.00 | | | 305 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 501.00 | | | 78 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 295.00 | | | 118 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 831.00 | | | 263 831.00 |
EA Autres dettes | 20 806.00 | | | 20 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 287.00 | | | 787 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 371.00 | | | 2 616 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 287.00 | | | 512 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 429.00 | | | 79 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 631 634.00 | | 291 541.00 | 2 631 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 157.00 | 2 775 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 148 157.00 | 2 659 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 518 952.00 | | 288 626.00 | 2 518 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 387.00 | | 2 556.00 | 84 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 295.00 | | 359.00 | 28 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 690 380.00 | 203 971.00 | 14 856.00 | 1 690 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 627 603.00 | 191 900.00 | 14 856.00 | 1 627 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 776.00 | 12 071.00 | | 62 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -50 049.00 | -50 049.00 | | -50 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 295.00 | 118 295.00 | | 118 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 925.00 | 54 925.00 | | 54 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 105.00 | | 24 105.00 | 24 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 286.00 | 1 190 286.00 | | 1 190 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 896.00 | 79 896.00 | | 79 896.00 |
VB T. V. A. | 100 301.00 | 100 301.00 | | 100 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 903.00 | 80 903.00 | 275 000.00 | 355 903.00 |
VI Groupe et associés | 78 501.00 | 78 501.00 | | 78 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 774.00 | 122 774.00 | | 122 774.00 |
VP Divers | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 164.00 | 269 164.00 | | 269 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 571.00 | 1 779 466.00 | 24 105.00 | 1 803 571.00 |
VW T.V.A. | 180 833.00 | 180 833.00 | | 180 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 287.00 | 512 287.00 | 275 000.00 | 787 287.00 |