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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 923.00 | 2 566.00 | 2 358.00 | 4 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 625.00 | 9 613.00 | 3 012.00 | 12 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 548.00 | 12 179.00 | 5 369.00 | 17 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 397.00 | | 36 397.00 | 36 397.00 |
BZ Autres créances | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 60 491.00 | | 60 491.00 | 60 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 049.00 | | 110 049.00 | 110 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 597.00 | 12 179.00 | 115 418.00 | 127 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 634.00 | 7 634.00 | | 17 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 13 981.00 | 9 691.00 | | 13 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 783.00 | 14 290.00 | | 41 783.00 |
DL TOTAL (I) | 74 162.00 | 32 378.00 | | 74 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 045.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | 423.00 | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 647.00 | 2 410.00 | | 3 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 283.00 | 17 206.00 | | 37 283.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 256.00 | 47 134.00 | | 41 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 418.00 | 79 512.00 | | 115 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 256.00 | 47 134.00 | | 41 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 327.00 | | | 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 247.00 | | 2 408.00 | 15 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107.00 | 17 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107.00 | 17 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 247.00 | | 2 408.00 | 15 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 024.00 | 4 155.00 | | 8 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 024.00 | 4 155.00 | | 8 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
UX Autres créances clients | 36 397.00 | 36 397.00 | | 36 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
VB T. V. A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VI Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 557.00 | 49 557.00 | | 49 557.00 |
VW T.V.A. | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 256.00 | 41 256.00 | | 41 256.00 |