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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 954.00 | 125 457.00 | 15 497.00 | 140 954.00 |
AH Fonds commercial | 886 715.00 | | 886 715.00 | 886 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 940.00 | 30 728.00 | 11 212.00 | 41 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 924.00 | 226 647.00 | 69 277.00 | 295 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 286.00 | 332 770.00 | 721 515.00 | 1 054 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 757.00 | | 57 757.00 | 57 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 324.00 | | 98 324.00 | 98 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 575 901.00 | 715 603.00 | 1 860 298.00 | 2 575 901.00 |
BT Marchandises | 3 241 603.00 | | 3 241 603.00 | 3 241 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 758 672.00 | 33 757.00 | 1 724 915.00 | 1 758 672.00 |
BZ Autres créances | 182 615.00 | | 182 615.00 | 182 615.00 |
CF Disponibilités | 475 021.00 | | 475 021.00 | 475 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 144.00 | | 199 144.00 | 199 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 857 055.00 | 33 757.00 | 5 823 298.00 | 5 857 055.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 435 995.00 | 749 360.00 | 7 686 635.00 | 8 435 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 250.00 | 389 250.00 | | 389 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 925.00 | 38 925.00 | | 38 925.00 |
DG Autres réserves | 4 430 390.00 | 4 162 628.00 | | 4 430 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 873.00 | 367 762.00 | | 755 873.00 |
DK Provisions réglementées | 5 320.00 | 5 761.00 | | 5 320.00 |
DL TOTAL (I) | 5 619 758.00 | 4 964 326.00 | | 5 619 758.00 |
DP Provisions pour risques | 3 039.00 | 200.00 | | 3 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 039.00 | 200.00 | | 3 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 821.00 | 996 105.00 | | 677 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 595.00 | 533 422.00 | | 363 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 679.00 | 401 926.00 | | 565 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 565.00 | 296 188.00 | | 304 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 068.00 | | | 32 068.00 |
EA Autres dettes | 102 670.00 | 51 438.00 | | 102 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 849.00 | 2 279 079.00 | | 2 062 849.00 |
ED (V) | 989.00 | 71.00 | | 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 686 635.00 | 7 243 676.00 | | 7 686 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 640.00 | 1 561 890.00 | | 1 646 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 372.00 | 1 178.00 | | 1 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 224 002.00 | 1 482 084.00 | 9 706 086.00 | 8 224 002.00 |
FG Production vendue services | 53 235.00 | 47 755.00 | 100 990.00 | 53 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 277 237.00 | 1 529 839.00 | 9 807 076.00 | 8 277 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 842 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 954 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 160 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89.00 | |
GE Autres charges | | | 18 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 802 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 040 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 662.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 915.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 039 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 885.00 | 31 430.00 | | 16 885.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 646.00 | 16 711.00 | | 9 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 441.00 | 2 016.00 | | 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 287.00 | 18 727.00 | | 14 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 433.00 | 4 452.00 | | 1 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 433.00 | 7 639.00 | | 1 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 854.00 | 11 088.00 | | 12 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 081.00 | 135 809.00 | | 296 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 890 973.00 | 8 974 001.00 | | 9 890 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 135 100.00 | 8 606 239.00 | | 9 135 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 873.00 | 367 762.00 | | 755 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 320.00 | 93 201.00 | | 47 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 192 809.00 | | 395 362.00 | 2 192 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 98 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 271.00 | 2 575 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 069 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 521.00 | 1 407 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 036 570.00 | | 33 040.00 | 1 036 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 032.00 | | 337 455.00 | 1 079 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 207.00 | | 24 867.00 | 77 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 281.00 | 131 842.00 | 8 521.00 | 592 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 383.00 | 28 803.00 | | 127 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 899.00 | 103 039.00 | 8 521.00 | 464 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 761.00 | | 441.00 | 5 761.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200.00 | 3 039.00 | 200.00 | 200.00 |
6T Sur comptes clients | 49 672.00 | 89.00 | 16 005.00 | 49 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 672.00 | 89.00 | 16 005.00 | 49 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 633.00 | 3 128.00 | 16 645.00 | 55 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89.00 | 16 005.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 039.00 | 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 441.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 679.00 | 565 679.00 | | 565 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 251.00 | 138 251.00 | | 138 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 473.00 | 94 473.00 | | 94 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 068.00 | 32 068.00 | | 32 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 670.00 | 102 670.00 | | 102 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 324.00 | | 98 324.00 | 98 324.00 |
UX Autres créances clients | 1 722 069.00 | 1 722 069.00 | | 1 722 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 603.00 | 36 603.00 | | 36 603.00 |
VB T. V. A. | 38 961.00 | 38 961.00 | | 38 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 449.00 | 276 691.00 | 399 758.00 | 676 449.00 |
VI Groupe et associés | 363 595.00 | 363 595.00 | | 363 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 658.00 | | | 231 658.00 |
VP Divers | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 679.00 | 130 679.00 | | 130 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 144.00 | 199 144.00 | | 199 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 238 756.00 | 2 140 431.00 | 98 324.00 | 2 238 756.00 |
VW T.V.A. | 63 735.00 | 63 735.00 | | 63 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 398.00 | 1 646 640.00 | 399 758.00 | 2 046 398.00 |