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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 679.00 | 4 199.00 | 4 480.00 | 8 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 769.00 | 4 199.00 | 5 570.00 | 9 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 459.00 | | 89 459.00 | 89 459.00 |
BZ Autres créances | 137 504.00 | | 137 504.00 | 137 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 105 222.00 | | 105 222.00 | 105 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 332 354.00 | | 332 354.00 | 332 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 124.00 | 4 199.00 | 337 925.00 | 342 124.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 143.00 | 13 125.00 | | 56 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 122.00 | 43 018.00 | | 33 122.00 |
DL TOTAL (I) | 122 265.00 | 89 143.00 | | 122 265.00 |
DP Provisions pour risques | 132 727.00 | 139 227.00 | | 132 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 727.00 | 139 227.00 | | 132 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 296.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 125.00 | 44 541.00 | | 48 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 990.00 | 55 129.00 | | 32 990.00 |
EA Autres dettes | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 933.00 | 105 965.00 | | 82 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 925.00 | 334 335.00 | | 337 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 933.00 | 105 965.00 | | 82 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 673.00 | | 4 174.00 | 13 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210.00 | | | 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 095.00 | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 078.00 | 9 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 983.00 | 8 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 488.00 | | 4 174.00 | 9 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 380.00 | 1 802.00 | 4 983.00 | 7 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 380.00 | 1 802.00 | 4 983.00 | 7 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 227.00 | | 6 500.00 | 139 227.00 |
6T Sur comptes clients | 24 455.00 | | 24 455.00 | 24 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 455.00 | | 24 455.00 | 24 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 682.00 | | 30 955.00 | 163 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 455.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 125.00 | 48 125.00 | | 48 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UX Autres créances clients | 89 459.00 | 89 459.00 | | 89 459.00 |
VB T. V. A. | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VC Groupe et associés | 44 727.00 | 44 727.00 | | 44 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 791.00 | 88 791.00 | | 88 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 962.00 | 226 962.00 | | 226 962.00 |
VW T.V.A. | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 933.00 | 82 933.00 | | 82 933.00 |