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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 144.00 | 18 918.00 | 6 226.00 | 25 144.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
AN Terrains | 26 801.00 | 3 487.00 | 23 314.00 | 26 801.00 |
AP Constructions | 839 323.00 | 420 496.00 | 418 827.00 | 839 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 306.00 | 67 303.00 | 12 003.00 | 79 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 789.00 | 86 303.00 | 15 486.00 | 101 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 851.00 | | 30 851.00 | 30 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 563.00 | 596 507.00 | 515 057.00 | 1 111 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 841.00 | | 28 841.00 | 28 841.00 |
BN En cours de production de biens | 348 582.00 | | 348 582.00 | 348 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 162.00 | | 58 162.00 | 58 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 812.00 | | 342 812.00 | 342 812.00 |
BZ Autres créances | 86 343.00 | | 86 343.00 | 86 343.00 |
CF Disponibilités | 482 865.00 | | 482 865.00 | 482 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 469.00 | | 26 469.00 | 26 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 074.00 | | 1 374 074.00 | 1 374 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 637.00 | 596 507.00 | 1 889 131.00 | 2 485 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 555 256.00 | | | 555 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 091.00 | | | 50 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 324.00 | | | 27 324.00 |
DL TOTAL (I) | 672 271.00 | | | 672 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 097.00 | | | 301 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 545.00 | | | 102 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355 390.00 | | | 355 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 775.00 | | | 294 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 787.00 | | | 127 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 267.00 | | | 35 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 860.00 | | | 1 216 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 131.00 | | | 1 889 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 476.00 | | | 634 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 827.00 | | 88 827.00 | 88 827.00 |
FG Production vendue services | 2 590 886.00 | | 2 590 886.00 | 2 590 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 679 712.00 | | 2 679 712.00 | 2 679 712.00 |
FM Production stockée | | | 23 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 710 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 958 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 449.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 655 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 417.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 729 235.00 | | | 2 729 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 679 145.00 | | | 2 679 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 091.00 | | | 50 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 268.00 | | 30 910.00 | 1 084 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 614.00 | 1 111 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 614.00 | 1 047 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 375.00 | | 13 929.00 | 19 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 852.00 | | 16 981.00 | 1 033 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 041.00 | | | 31 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 682.00 | 58 449.00 | 2 625.00 | 540 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 987.00 | 2 931.00 | | 15 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 695.00 | 55 518.00 | 2 625.00 | 524 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 775.00 | 294 775.00 | | 294 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 077.00 | 81 077.00 | | 81 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 347.00 | 30 347.00 | | 30 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 267.00 | 35 267.00 | | 35 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 342 812.00 | 342 812.00 | | 342 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VB T. V. A. | 33 095.00 | 33 095.00 | | 33 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 097.00 | 74 103.00 | 226 994.00 | 301 097.00 |
VI Groupe et associés | 102 545.00 | 102 545.00 | | 102 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 597.00 | | | 72 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 146.00 | 46 146.00 | | 46 146.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 469.00 | 26 469.00 | | 26 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 814.00 | 455 624.00 | 190.00 | 455 814.00 |
VW T.V.A. | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 470.00 | 634 476.00 | 226 994.00 | 861 470.00 |