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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 452.00 | 31 333.00 | 9 119.00 | 40 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 852.00 | 31 333.00 | 11 519.00 | 42 852.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 331.00 | | 432 331.00 | 432 331.00 |
BZ Autres créances | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 215.00 | | 447 215.00 | 447 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 068.00 | 31 333.00 | 458 735.00 | 490 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 67 704.00 | 35 527.00 | | 67 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 051.00 | 32 177.00 | | 49 051.00 |
DL TOTAL (I) | 125 555.00 | 76 504.00 | | 125 555.00 |
DN Avances conditionnées | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DO TOTAL (II) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 247.00 | 47 863.00 | | 4 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 646.00 | 113.00 | | 73 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 222.00 | 157 771.00 | | 53 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 437.00 | 42 374.00 | | 114 437.00 |
EA Autres dettes | 68 128.00 | 32 540.00 | | 68 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 680.00 | 280 661.00 | | 313 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 735.00 | 376 665.00 | | 458 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 680.00 | 261 161.00 | | 313 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 143.00 | 47 376.00 | | 4 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 584.00 | | 279 584.00 | 279 584.00 |
FG Production vendue services | 104 428.00 | 46 556.00 | 150 984.00 | 104 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 013.00 | 46 556.00 | 430 568.00 | 384 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 849.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 763.00 | 32 232.00 | | 32 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 465.00 | 2 325.00 | | 9 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 465.00 | 2 325.00 | | 36 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 092.00 | 3 723.00 | | 4 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 312.00 | 3 723.00 | | 10 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 152.00 | -1 397.00 | | 26 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 033.00 | 740 102.00 | | 467 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 983.00 | 707 925.00 | | 417 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 051.00 | 32 177.00 | | 49 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 752.00 | | | 105 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 900.00 | 42 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 900.00 | 40 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 352.00 | | | 103 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 164.00 | 13 849.00 | 56 680.00 | 74 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 164.00 | 13 849.00 | 56 680.00 | 74 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 222.00 | 53 222.00 | | 53 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 128.00 | 68 128.00 | | 68 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 432 331.00 | | | 432 331.00 |
VB T. V. A. | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VI Groupe et associés | 73 646.00 | 73 646.00 | | 73 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856.00 | | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 615.00 | 446 615.00 | | 446 615.00 |
VW T.V.A. | 90 348.00 | 90 348.00 | | 90 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 680.00 | 313 680.00 | | 313 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 765.00 | 4 155.00 | | 1 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 642.00 | 5 280.00 | | 9 642.00 |
ST Autres comptes | 13 197.00 | 45 157.00 | | 13 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -1 160.00 | 12 180.00 | | -1 160.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 912.00 | 13 402.00 | | 2 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 836.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 210.00 | 4 991.00 | | 2 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 613.00 | 98 180.00 | | 113 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 917.00 | 13 695.00 | | 3 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 591.00 | 76 019.00 | | 24 591.00 |