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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 486.00 | 18 087.00 | 21 398.00 | 39 486.00 |
040 Immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 684.00 | 18 175.00 | 21 509.00 | 39 684.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 676.00 | | 95 676.00 | 95 676.00 |
072 Créances – Autres | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
084 Disponibilités | 51 055.00 | | 51 055.00 | 51 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 901.00 | | 202 901.00 | 202 901.00 |
110 Total général Actif | 242 585.00 | 18 175.00 | 224 410.00 | 242 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 521.00 | | | 214 521.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 468.00 | | | 97 468.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 994.00 | | | 311 994.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 065.00 | | | 157 065.00 |
242 Autres charges externes. | 67 952.00 | | | 67 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
252 Charges sociales | 23 461.00 | | | 23 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 367.00 | | | 278 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 627.00 | | | 33 627.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 895.00 | | | 32 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 592.00 | | | 592.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 093.00 | | | 39 093.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 592.00 | | | 592.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 185.00 | | | 60 185.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 099.00 | | | 51 099.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 711.00 | | | 8 711.00 |