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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 266.00 | 7 147.00 | 1 118.00 | 8 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 242 736.00 | 893 057.00 | 349 678.00 | 1 242 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 959.00 | 486 441.00 | 353 518.00 | 839 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 960.00 | 1 386 646.00 | 744 315.00 | 2 130 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445 191.00 | 194 637.00 | 1 250 554.00 | 1 445 191.00 |
BZ Autres créances | 12 266 252.00 | | 12 266 252.00 | 12 266 252.00 |
CF Disponibilités | 262 688.00 | | 262 688.00 | 262 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 056.00 | | 23 056.00 | 23 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 997 187.00 | 194 637.00 | 13 802 550.00 | 13 997 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 128 147.00 | 1 581 283.00 | 14 546 864.00 | 16 128 147.00 |
CR Parts à plus d’un an | 194 637.00 | | | 194 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 7 998 225.00 | | | 7 998 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 252 396.00 | | | 1 252 396.00 |
DL TOTAL (I) | 9 415 621.00 | | | 9 415 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 237.00 | | | 119 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 544.00 | | | 451 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 580 546.00 | | | 580 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 029 368.00 | | | 3 029 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 298.00 | | | 628 298.00 |
EA Autres dettes | 322 251.00 | | | 322 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 131 244.00 | | | 5 131 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 546 864.00 | | | 14 546 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 550 618.00 | | | 4 550 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 237.00 | | | 119 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 258 971.00 | | 16 258 971.00 | 16 258 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 258 971.00 | | 16 258 971.00 | 16 258 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 539 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 503 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 735 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 679 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 637.00 | |
GE Autres charges | | | 165 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 954 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 585 131.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 103 916.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 683 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 778.00 | | | 38 778.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 97 554.00 | | | 97 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 003.00 | | | 38 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 003.00 | | | 38 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451 544.00 | | | 451 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 681 355.00 | | | 16 681 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 428 959.00 | | | 15 428 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 252 396.00 | | | 1 252 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 230.00 | | 501 730.00 | 1 629 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 130 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 082 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580 964.00 | | 501 730.00 | 1 580 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 940.00 | 285 887.00 | 5 181.00 | 1 105 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 827.00 | 1 320.00 | | 5 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 113.00 | 284 567.00 | 5 181.00 | 1 100 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 815.00 | | 107 815.00 | 107 815.00 |
6T Sur comptes clients | 133 835.00 | 194 637.00 | 133 835.00 | 133 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 835.00 | 194 637.00 | 133 835.00 | 133 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 651.00 | 194 637.00 | 241 651.00 | 241 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 029 368.00 | 3 029 368.00 | | 3 029 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 641.00 | 231 641.00 | | 231 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 573.00 | 300 573.00 | | 300 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 251.00 | 322 251.00 | | 322 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 250 554.00 | 1 250 554.00 | | 1 250 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 637.00 | | 194 637.00 | 194 637.00 |
VC Groupe et associés | 11 927 771.00 | 11 927 771.00 | | 11 927 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 237.00 | 119 157.00 | 80.00 | 119 237.00 |
VI Groupe et associés | 451 544.00 | 451 544.00 | | 451 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 084.00 | 96 084.00 | | 96 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 351.00 | 326 351.00 | | 326 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 774 499.00 | 13 539 862.00 | 234 637.00 | 13 774 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 550 698.00 | 4 550 618.00 | 80.00 | 4 550 698.00 |