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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 063.00 | 44 216.00 | 10 847.00 | 55 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 312.00 | 70 965.00 | 126 347.00 | 197 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 434 350.00 | | 434 350.00 | 434 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 875.00 | 115 181.00 | 571 694.00 | 686 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 693.00 | | 553 693.00 | 553 693.00 |
BZ Autres créances | 13 787.00 | | 13 787.00 | 13 787.00 |
CF Disponibilités | 690 969.00 | | 690 969.00 | 690 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 491.00 | | 1 261 491.00 | 1 261 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 366.00 | 115 181.00 | 1 833 185.00 | 1 948 366.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 010 930.00 | | | 1 010 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 366.00 | | | 282 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 546.00 | | | 1 301 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 785.00 | | | 70 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 419.00 | | | 459 419.00 |
EA Autres dettes | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 639.00 | | | 531 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 185.00 | | | 1 833 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 639.00 | | | 531 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 159 082.00 | | 1 159 082.00 | 1 159 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 082.00 | | 1 159 082.00 | 1 159 082.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 869.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -689.00 | | | -689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 281.00 | | | 98 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 082.00 | | | 1 164 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 717.00 | | | 881 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 366.00 | | | 282 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 144.00 | | 81 729.00 | 610 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 686 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 252 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 644.00 | | 81 729.00 | 175 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 500.00 | | | 434 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 312.00 | 32 868.00 | | 82 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 312.00 | 32 868.00 | | 82 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 785.00 | 70 785.00 | | 70 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 299.00 | 168 299.00 | | 168 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 143.00 | 100 143.00 | | 100 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 634.00 | 91 634.00 | | 91 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 434 350.00 | | 434 350.00 | 434 350.00 |
UX Autres créances clients | 553 693.00 | 553 693.00 | | 553 693.00 |
VB T. V. A. | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 871.00 | 570 521.00 | 434 350.00 | 1 004 871.00 |
VW T.V.A. | 94 965.00 | 94 965.00 | | 94 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 639.00 | 531 639.00 | | 531 639.00 |