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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
AH Fonds commercial | 990 919.00 | | 990 919.00 | 990 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 925.00 | 553 393.00 | 3 531.00 | 556 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 739 744.00 | 2 257 031.00 | 482 713.00 | 2 739 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 856.00 | | 43 856.00 | 43 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 129.00 | | 76 129.00 | 76 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 417 154.00 | 2 820 007.00 | 1 597 147.00 | 4 417 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 256.00 | | 416 256.00 | 416 256.00 |
BZ Autres créances | 470 566.00 | | 470 566.00 | 470 566.00 |
CF Disponibilités | 273 024.00 | | 273 024.00 | 273 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 929.00 | | 40 929.00 | 40 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 775.00 | | 1 275 775.00 | 1 275 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 692 929.00 | 2 820 007.00 | 2 872 922.00 | 5 692 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 318 227.00 | -2 113 322.00 | | -1 318 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 516.00 | 795 095.00 | | 820 516.00 |
DK Provisions réglementées | 29 926.00 | 39 291.00 | | 29 926.00 |
DL TOTAL (I) | 27 214.00 | -783 936.00 | | 27 214.00 |
DP Provisions pour risques | 431 569.00 | 180 000.00 | | 431 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 431 569.00 | 180 000.00 | | 431 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 464.00 | 867 010.00 | | 680 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 753 769.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 557 809.00 | 809 550.00 | | 557 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 256.00 | 1 017 319.00 | | 824 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 121.00 | 291 983.00 | | 70 121.00 |
EA Autres dettes | 178 605.00 | 403 287.00 | | 178 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 883.00 | 7 000.00 | | 102 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 414 138.00 | 4 149 919.00 | | 2 414 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 872 922.00 | 3 545 983.00 | | 2 872 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
FG Production vendue services | 6 275 246.00 | | 6 275 246.00 | 6 275 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 275 564.00 | | 6 275 564.00 | 6 275 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 729 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 284 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 467.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 391 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1 111 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 867 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 862 589.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 62 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 204.00 | 156 819.00 | | 22 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 366.00 | 9 434.00 | | 9 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 570.00 | 166 253.00 | | 31 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 153.00 | 12 745.00 | | 2 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 153.00 | 12 745.00 | | 2 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 417.00 | 153 508.00 | | 29 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 761 520.00 | 3 068 829.00 | | 6 761 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 941 004.00 | 2 273 734.00 | | 5 941 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 820 516.00 | 795 095.00 | | 820 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 360 155.00 | | 57 295.00 | 4 360 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297.00 | 76 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296.00 | 4 417 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 340 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 502.00 | | | 1 000 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 283 229.00 | | 57 295.00 | 3 283 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 425.00 | | | 76 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | 391 216.00 | 139 647.00 | 180 000.00 |
6T Sur comptes clients | 62 223.00 | | 62 223.00 | 62 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 223.00 | | 62 223.00 | 62 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 223.00 | 391 216.00 | 201 870.00 | 242 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 391 216.00 | 201 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 256.00 | 824 256.00 | | 824 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 162.00 | 28 162.00 | | 28 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 626.00 | 30 626.00 | | 30 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 605.00 | 178 605.00 | | 178 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 883.00 | 102 883.00 | | 102 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 129.00 | | 76 129.00 | 76 129.00 |
UX Autres créances clients | 416 256.00 | 416 256.00 | | 416 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 171.00 | 34 171.00 | | 34 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VB T. V. A. | 144 774.00 | 144 774.00 | | 144 774.00 |
VC Groupe et associés | 216 194.00 | 44 030.00 | 172 164.00 | 216 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 352.00 | 206 858.00 | 473 494.00 | 680 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 563.00 | | | 172 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 796.00 | 74 796.00 | | 74 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 929.00 | 40 929.00 | | 40 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 880.00 | 755 588.00 | 248 293.00 | 1 003 880.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 329.00 | 1 382 835.00 | 473 494.00 | 1 856 329.00 |