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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 460.00 | 54 587.00 | 16 872.00 | 71 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 500.00 | 54 587.00 | 32 912.00 | 87 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 263.00 | 4 273.00 | 1 116 989.00 | 1 121 263.00 |
BZ Autres créances | 985 081.00 | | 985 081.00 | 985 081.00 |
CF Disponibilités | 290 023.00 | | 290 023.00 | 290 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 396 367.00 | 4 273.00 | 2 392 093.00 | 2 396 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 867.00 | 58 861.00 | 2 425 006.00 | 2 483 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 46 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 176 962.00 | 176 962.00 | | 176 962.00 |
DH Report à nouveau | 18 472.00 | 273 103.00 | | 18 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 314.00 | 188 988.00 | | 145 314.00 |
DL TOTAL (I) | 445 349.00 | 689 654.00 | | 445 349.00 |
DP Provisions pour risques | 52 198.00 | 104 396.00 | | 52 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 198.00 | 104 396.00 | | 52 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 260 357.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 464.00 | 5 547.00 | | 159 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 751.00 | 38.00 | | 2 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 396.00 | 246 781.00 | | 287 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 230 868.00 | 1 438 519.00 | | 1 230 868.00 |
EA Autres dettes | 246 977.00 | 249 725.00 | | 246 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 456.00 | 2 200 969.00 | | 1 927 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 006.00 | 2 995 021.00 | | 2 425 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 464.00 | | | 159 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 564 161.00 | | 3 564 161.00 | 3 564 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 564 161.00 | | 3 564 161.00 | 3 564 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 648 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 310 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 273.00 | |
GE Autres charges | | | 136 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 410 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 129 515.00 | | | 129 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 653.00 | 30 348.00 | | 9 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 653.00 | 30 348.00 | | 9 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 647.00 | 30 348.00 | | 9 647.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 617.00 | | | 56 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 004.00 | | | 48 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 660 946.00 | 4 671 587.00 | | 3 660 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 515 632.00 | 4 482 598.00 | | 3 515 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 314.00 | 188 988.00 | | 145 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 460.00 | | | 71 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 441.00 | 7 146.00 | | 47 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 441.00 | 7 146.00 | | 47 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 396.00 | | 52 198.00 | 104 396.00 |
6T Sur comptes clients | 7 412.00 | 4 273.00 | 7 412.00 | 7 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 412.00 | 4 273.00 | 7 412.00 | 7 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 809.00 | 4 273.00 | 59 611.00 | 111 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 273.00 | 59 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 396.00 | 287 396.00 | | 287 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 641 268.00 | 641 268.00 | | 641 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 907.00 | 286 907.00 | | 286 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 684.00 | 43 684.00 | | 43 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 977.00 | 246 977.00 | | 246 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 263.00 | 1 121 263.00 | | 1 121 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VB T. V. A. | 81 606.00 | 81 606.00 | | 81 606.00 |
VC Groupe et associés | 880 706.00 | 880 706.00 | | 880 706.00 |
VI Groupe et associés | 159 464.00 | 159 464.00 | | 159 464.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 122 384.00 | 2 106 344.00 | 16 040.00 | 2 122 384.00 |
VW T.V.A. | 245 579.00 | 245 579.00 | | 245 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 707.00 | 1 924 707.00 | | 1 924 707.00 |