| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 529.00 | 22 502.00 | 26.00 | 22 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 144.00 | 36 043.00 | 101.00 | 36 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 403.00 | | 35 403.00 | 35 403.00 |
BZ Autres créances | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CF Disponibilités | 27 644.00 | | 27 644.00 | 27 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 625.00 | | 63 625.00 | 63 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 769.00 | 36 043.00 | 63 726.00 | 99 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
DG Autres réserves | 85 847.00 | 85 847.00 | | 85 847.00 |
DH Report à nouveau | -86 740.00 | -62 755.00 | | -86 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 631.00 | -23 984.00 | | -4 631.00 |
DL TOTAL (I) | 5 212.00 | 9 843.00 | | 5 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 038.00 | 4 667.00 | | 2 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 277.00 | 27 898.00 | | 28 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 514.00 | 32 565.00 | | 58 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 726.00 | 42 408.00 | | 63 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 276.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 276.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 136.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 921.00 | 13 686.00 | | 74 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 552.00 | 37 671.00 | | 79 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 631.00 | -23 984.00 | | -4 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 244.00 | 1 443.00 | | 2 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 836.00 | 206.00 | | 35 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 296.00 | 206.00 | | 22 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 277.00 | 4 135.00 | 24 142.00 | 28 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 747.00 | 35 747.00 | | 35 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 822.00 | 35 747.00 | 75.00 | 35 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 514.00 | 6 372.00 | 52 142.00 | 58 514.00 |