| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 965.00 | 47 965.00 | | 47 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 663.00 | 65 608.00 | 9 055.00 | 74 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 267.00 | 114 212.00 | 59 055.00 | 173 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
BN En cours de production de biens | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 434.00 | 1 982.00 | 1 451.00 | 3 434.00 |
BZ Autres créances | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 637.00 | 1 982.00 | 34 655.00 | 36 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 904.00 | 116 194.00 | 93 710.00 | 209 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 52 407.00 | 39 639.00 | | 52 407.00 |
DH Report à nouveau | -13 941.00 | | | -13 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 941.00 | 12 768.00 | | -13 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 139.00 | | |
DL TOTAL (I) | 47 045.00 | 61 126.00 | | 47 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 348.00 | 11 999.00 | | 8 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 151.00 | 14 651.00 | | 7 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 884.00 | 20 374.00 | | 6 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 632.00 | 26 302.00 | | 4 632.00 |
EA Autres dettes | 19 650.00 | 4 150.00 | | 19 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 664.00 | 77 475.00 | | 46 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 710.00 | 138 601.00 | | 93 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 664.00 | 69 127.00 | | 46 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 287.00 | | | 173 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 732 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639.00 | | | 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 628.00 | | | 122 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 534.00 | 3 677.00 | | 110 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 895.00 | 3 677.00 | | 109 895.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |