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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 400.00 | | 139 400.00 | 139 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 906.00 | | 1 924 906.00 | 1 924 906.00 |
BZ Autres créances | 37 336.00 | | 37 336.00 | 37 336.00 |
CF Disponibilités | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 491.00 | | 42 491.00 | 42 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 397.00 | | 1 967 397.00 | 1 967 397.00 |
CU Autres participations | 1 785 505.00 | | 1 785 505.00 | 1 785 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 400 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 102.00 | 34 003.00 | | 36 102.00 |
DG Autres réserves | 51 734.00 | 451 846.00 | | 51 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 595.00 | 41 985.00 | | 129 595.00 |
DK Provisions réglementées | 31 827.00 | 31 013.00 | | 31 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 259.00 | 958 848.00 | | 1 049 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 875.00 | | | 817 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 795.00 | 71 008.00 | | 94 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 468.00 | 4 226.00 | | 5 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 138.00 | 75 234.00 | | 918 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 397.00 | 1 034 082.00 | | 1 967 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 581.00 | 75 234.00 | | 184 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 814.00 | 1 104.00 | | 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814.00 | 1 104.00 | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -814.00 | -1 104.00 | | -814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 990.00 | 24 232.00 | | 20 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 233.00 | 73 667.00 | | 169 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 637.00 | 31 681.00 | | 39 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 595.00 | 41 985.00 | | 129 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 807.00 | | 1 364 846.00 | 678 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 757.00 | 114 990.00 | 1 924 906.00 | 3 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 757.00 | 114 990.00 | 1 924 906.00 | 3 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 807.00 | | 1 364 846.00 | 678 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 013.00 | 814.00 | | 31 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 013.00 | 814.00 | | 31 013.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 138.00 | 32 138.00 | | 32 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 400.00 | 139 400.00 | | 139 400.00 |
VC Groupe et associés | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 875.00 | 84 318.00 | 315 700.00 | 817 875.00 |
VI Groupe et associés | 62 657.00 | 62 657.00 | | 62 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 563.00 | 27 563.00 | | 27 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 736.00 | 176 736.00 | | 176 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 138.00 | 184 581.00 | 315 700.00 | 918 138.00 |