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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 142.00 | 59 463.00 | 36 680.00 | 96 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 775.00 | 62 830.00 | 36 945.00 | 99 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 215.00 | | 144 215.00 | 144 215.00 |
BN En cours de production de biens | 78 333.00 | | 78 333.00 | 78 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 318.00 | 7 088.00 | 251 231.00 | 258 318.00 |
BZ Autres créances | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
CF Disponibilités | 54 075.00 | | 54 075.00 | 54 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 541 764.00 | 7 088.00 | 534 676.00 | 541 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 539.00 | 69 917.00 | 571 622.00 | 641 539.00 |
CU Autres participations | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 276 853.00 | 272 249.00 | | 276 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 451.00 | 4 605.00 | | 11 451.00 |
DK Provisions réglementées | | 142.00 | | |
DL TOTAL (I) | 343 305.00 | 331 996.00 | | 343 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 736.00 | 99 989.00 | | 78 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 752.00 | 601.00 | | 21 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 271.00 | 127 216.00 | | 26 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 557.00 | 79 190.00 | | 101 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 317.00 | 306 995.00 | | 228 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 622.00 | 638 991.00 | | 571 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 639.00 | | 38 291.00 | 78 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 155.00 | 99 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 155.00 | 99 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 373.00 | | 38 291.00 | 78 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 733.00 | 15 163.00 | 17 066.00 | 64 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 733.00 | 15 163.00 | 17 066.00 | 64 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
6T Sur comptes clients | 7 749.00 | | 662.00 | 7 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 749.00 | | 662.00 | 7 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 891.00 | | 804.00 | 7 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 662.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 271.00 | 26 271.00 | | 26 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 522.00 | 25 522.00 | | 25 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 056.00 | 44 056.00 | | 44 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
UX Autres créances clients | 249 813.00 | 249 813.00 | | 249 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VB T. V. A. | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 685.00 | 21 549.00 | 57 136.00 | 78 685.00 |
VI Groupe et associés | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 943.00 | | | 22 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 406.00 | 265 140.00 | 266.00 | 265 406.00 |
VW T.V.A. | 29 415.00 | 29 415.00 | | 29 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 317.00 | 171 181.00 | 57 136.00 | 228 317.00 |