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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604 060.00 | 275 858.00 | 328 202.00 | 604 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 237.00 | 7 723.00 | 514.00 | 8 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 297.00 | 283 581.00 | 328 716.00 | 612 297.00 |
BT Marchandises | 45 248.00 | | 45 248.00 | 45 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 976 173.00 | 8 500.00 | 1 967 673.00 | 1 976 173.00 |
BZ Autres créances | 270 827.00 | | 270 827.00 | 270 827.00 |
CF Disponibilités | 278 837.00 | | 278 837.00 | 278 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 582 819.00 | 8 500.00 | 2 574 321.00 | 2 582 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 195 116.00 | 292 081.00 | 2 903 037.00 | 3 195 116.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 500.00 | 63 000.00 | | 58 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 381.00 | 65 381.00 | | 65 381.00 |
DG Autres réserves | 39 807.00 | 29 663.00 | | 39 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 577.00 | 10 144.00 | | 48 577.00 |
DL TOTAL (I) | 212 265.00 | 168 188.00 | | 212 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 107 997.00 | 2 485 860.00 | | 2 107 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 502.00 | 183 370.00 | | 255 502.00 |
EA Autres dettes | | 24 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 273.00 | | | 327 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 690 772.00 | 2 693 230.00 | | 2 690 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 903 037.00 | 2 861 418.00 | | 2 903 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 418.00 | | 21 418.00 | 21 418.00 |
FG Production vendue services | 4 687 471.00 | | 4 687 471.00 | 4 687 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 708 889.00 | | 4 708 890.00 | 4 708 889.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 708 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 369 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 780 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110.00 | 58.00 | | 1 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110.00 | 58.00 | | 1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 110.00 | -58.00 | | -1 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 708 914.00 | 3 582 008.00 | | 4 708 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 659 013.00 | 3 571 864.00 | | 4 659 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 977.00 | 10 144.00 | | 49 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 297.00 | | | 612 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 060.00 | | | 604 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 610.00 | 110 972.00 | | 172 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 014.00 | 109 845.00 | | 166 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 596.00 | 1 127.00 | | 6 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 107 997.00 | 2 107 997.00 | | 2 107 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327 273.00 | 327 273.00 | | 327 273.00 |
UX Autres créances clients | 1 965 973.00 | 1 965 973.00 | | 1 965 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 270 827.00 | 270 827.00 | | 270 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 258 736.00 | 2 248 538.00 | 10 200.00 | 2 258 736.00 |
VW T.V.A. | 214 703.00 | 214 703.00 | | 214 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 690 772.00 | 2 690 772.00 | | 2 690 772.00 |