| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 509.00 | 228 720.00 | 42 788.00 | 271 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 418.00 | 332 425.00 | 588 992.00 | 921 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 907 879.00 | | 907 879.00 | 907 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 927 924.00 | 563 456.00 | 23 364 468.00 | 23 927 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 593 326.00 | | 593 326.00 | 593 326.00 |
BZ Autres créances | 4 838 811.00 | | 4 838 811.00 | 4 838 811.00 |
CF Disponibilités | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332 159.00 | | 332 159.00 | 332 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 767 881.00 | | 5 767 881.00 | 5 767 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 695 806.00 | 563 456.00 | 29 132 349.00 | 29 695 806.00 |
CU Autres participations | 21 824 808.00 | | 21 824 808.00 | 21 824 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 400.00 | 247 400.00 | | 247 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 488 314.00 | 1 488 314.00 | | 1 488 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
DG Autres réserves | 8 960 302.00 | 7 294 631.00 | | 8 960 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 036 004.00 | 1 665 670.00 | | 3 036 004.00 |
DK Provisions réglementées | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
DL TOTAL (I) | 13 772 447.00 | 10 720 756.00 | | 13 772 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 244 756.00 | 2 376 813.00 | | 7 244 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 706 001.00 | 7 010 279.00 | | 6 706 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 021.00 | 194 546.00 | | 489 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 133.00 | 852 144.00 | | 904 133.00 |
EA Autres dettes | 15 989.00 | 16 859.00 | | 15 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 359 901.00 | 10 450 643.00 | | 15 359 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 132 349.00 | 21 171 400.00 | | 29 132 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 870 187.00 | 8 630 043.00 | | 9 870 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445 665.00 | | | 445 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 706 001.00 | | | 6 706 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 311 336.00 | 767 095.00 | 4 078 431.00 | 3 311 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 311 336.00 | 767 095.00 | 4 078 431.00 | 3 311 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 200 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 238 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 875 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 765.00 | |
GE Autres charges | | | 1 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 698 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -498 550.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 632 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 709 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 502 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 029 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 126.00 | 30 307.00 | | 50 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | 14 650.00 | | 55 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 105 181.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | 119 831.00 | | 55 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 082.00 | 4 068.00 | | 33 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 768.00 | 4 068.00 | | 48 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 231.00 | 115 763.00 | | 6 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 991 013.00 | 5 313 536.00 | | 7 991 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 955 008.00 | 3 647 865.00 | | 4 955 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 036 004.00 | 1 665 670.00 | | 3 036 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 273 084.00 | | 7 068 298.00 | 17 273 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 509.00 | | | 271 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 543.00 | | 451 246.00 | 709 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 289 721.00 | | 6 617 052.00 | 16 289 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 981.00 | 175 764.00 | 206 288.00 | 593 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 900.00 | 32 820.00 | | 195 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 770.00 | 142 944.00 | 206 288.00 | 395 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 15 686.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 686.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 686.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 021.00 | 489 021.00 | | 489 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 714.00 | 356 714.00 | | 356 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 656.00 | 392 656.00 | | 392 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 907 879.00 | | 907 879.00 | 907 879.00 |
UX Autres créances clients | 593 326.00 | 593 326.00 | | 593 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 631.00 | 250.00 | 3 381.00 | 3 631.00 |
VB T. V. A. | 64 835.00 | 64 835.00 | | 64 835.00 |
VC Groupe et associés | 4 700 092.00 | 4 700 092.00 | | 4 700 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 665.00 | 445 665.00 | | 445 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 799 090.00 | 1 309 376.00 | 4 354 000.00 | 6 799 090.00 |
VI Groupe et associés | 6 706 001.00 | 6 706 001.00 | | 6 706 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 364 000.00 | | | 5 364 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 941 722.00 | | | 941 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 694.00 | 36 694.00 | | 36 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 272.00 | 43 272.00 | | 43 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 159.00 | 332 159.00 | | 332 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 672 177.00 | 5 760 917.00 | 911 260.00 | 6 672 177.00 |
VW T.V.A. | 118 068.00 | 118 068.00 | | 118 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 359 901.00 | 9 870 187.00 | 4 354 000.00 | 15 359 901.00 |