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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 357.00 | 45 958.00 | 3 399.00 | 49 357.00 |
040 Immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 841.00 | 50 974.00 | 27 867.00 | 78 841.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 659.00 | 1 700.00 | 4 959.00 | 6 659.00 |
072 Créances – Autres | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
084 Disponibilités | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 020.00 | 1 700.00 | 13 320.00 | 15 020.00 |
110 Total général Actif | 93 861.00 | 52 674.00 | 41 187.00 | 93 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -8 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 401.00 | | | 80 401.00 |
222 Production stockée | -1 591.00 | | | -1 591.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 252.00 | | | 94 252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 436.00 | | | 436.00 |
242 Autres charges externes. | 36 010.00 | | | 36 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -803.00 | | | -803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
252 Charges sociales | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 673.00 | | | 90 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 579.00 | | | 3 579.00 |