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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 705.00 | 19 988.00 | 1 716.00 | 21 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 555.00 | 173 542.00 | 70 012.00 | 243 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 978.00 | 194 431.00 | 84 547.00 | 278 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 166.00 | | 19 166.00 | 19 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 373.00 | 3 418.00 | 444 955.00 | 448 373.00 |
BZ Autres créances | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 478.00 | | 215 478.00 | 215 478.00 |
CF Disponibilités | 404 147.00 | | 404 147.00 | 404 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 934.00 | 3 418.00 | 1 098 515.00 | 1 101 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 913.00 | 197 849.00 | 1 183 063.00 | 1 380 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 744 163.00 | | | 744 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 809.00 | | | 44 809.00 |
DL TOTAL (I) | 821 973.00 | | | 821 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 200.00 | | | 182 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 410.00 | | | 145 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 090.00 | | | 361 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 063.00 | | | 1 183 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 497.00 | | | 351 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
FG Production vendue services | 2 186 688.00 | | 2 186 688.00 | 2 186 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 195 795.00 | | 2 195 795.00 | 2 195 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 418.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 848.00 | | | 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 209 911.00 | | | 2 209 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 102.00 | | | 2 165 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 809.00 | | | 44 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 200.00 | 182 200.00 | | 182 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 449.00 | 32 449.00 | | 32 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
UX Autres créances clients | 444 272.00 | 444 272.00 | | 444 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VB T. V. A. | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 985.00 | 6 392.00 | 9 593.00 | 15 985.00 |
VI Groupe et associés | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 411.00 | 470 411.00 | | 470 411.00 |
VW T.V.A. | 90 413.00 | 90 413.00 | | 90 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 090.00 | 351 497.00 | 9 593.00 | 361 090.00 |