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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
AH Fonds commercial | 22 675.00 | | 22 675.00 | 22 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
AP Constructions | 28 545.00 | 28 293.00 | 252.00 | 28 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 151.00 | 432 963.00 | 275 188.00 | 708 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 203.00 | 154 389.00 | 36 814.00 | 191 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 723.00 | | 168 723.00 | 168 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 826.00 | 658 173.00 | 503 653.00 | 1 161 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 662.00 | | 188 662.00 | 188 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597 475.00 | 2 122.00 | 1 595 353.00 | 1 597 475.00 |
BZ Autres créances | 804 820.00 | | 804 820.00 | 804 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
CF Disponibilités | 312 598.00 | | 312 598.00 | 312 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 938.00 | | 165 938.00 | 165 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 097 380.00 | 2 122.00 | 3 095 258.00 | 3 097 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 259 206.00 | 660 295.00 | 3 598 911.00 | 4 259 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DH Report à nouveau | -188 821.00 | -171 287.00 | | -188 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -528 619.00 | -17 533.00 | | -528 619.00 |
DL TOTAL (I) | -271 940.00 | 256 679.00 | | -271 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 816 953.00 | 1 837 512.00 | | 1 816 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130.00 | 1 878.00 | | 1 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 197.00 | 834 586.00 | | 1 335 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 551.00 | 566 551.00 | | 712 551.00 |
EA Autres dettes | 5 021.00 | 5 259.00 | | 5 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 870 851.00 | 3 245 789.00 | | 3 870 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 598 911.00 | 3 502 468.00 | | 3 598 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 301 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 301 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 266 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 567 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 897 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 715 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 297.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 91 813.00 | |
GE Autres charges | | | 2 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 050 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -483 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -489 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 425.00 | 25 347.00 | | 115 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 871.00 | 42 635.00 | | 154 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 445.00 | -17 287.00 | | -39 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 682 760.00 | 7 722 048.00 | | 9 682 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 211 380.00 | 7 739 581.00 | | 10 211 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -528 619.00 | -17 533.00 | | -528 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 644.00 | | 298 137.00 | 983 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 168 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 956.00 | 1 161 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 746.00 | 927 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 204.00 | | | 65 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 695.00 | | 273 950.00 | 773 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 745.00 | | 24 187.00 | 144 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 711.00 | 91 573.00 | 111.00 | 566 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 529.00 | | | 42 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 182.00 | 91 573.00 | 111.00 | 524 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 197.00 | 1 335 197.00 | | 1 335 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 723.00 | | 168 723.00 | 168 723.00 |
UX Autres créances clients | 1 597 475.00 | 1 597 475.00 | | 1 597 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 802 071.00 | 242 925.00 | 1 559 146.00 | 1 802 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 129.00 | | | 22 129.00 |
VP Divers | 804 820.00 | 804 820.00 | | 804 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712 551.00 | 712 551.00 | | 712 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 938.00 | 165 938.00 | | 165 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 736 956.00 | 2 568 233.00 | 168 723.00 | 2 736 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 870 851.00 | 2 311 705.00 | 1 559 146.00 | 3 870 851.00 |