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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 687.00 | 30 955.00 | 8 732.00 | 39 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 257.00 | 313 538.00 | 156 719.00 | 470 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 872.00 | 70 136.00 | 40 735.00 | 110 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 225.00 | | 112 225.00 | 112 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 042.00 | 414 630.00 | 318 412.00 | 733 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 079.00 | | 29 079.00 | 29 079.00 |
BN En cours de production de biens | 477 149.00 | | 477 149.00 | 477 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 176 372.00 | 32 205.00 | 2 144 166.00 | 2 176 372.00 |
BZ Autres créances | 369 782.00 | | 369 782.00 | 369 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CF Disponibilités | 164 995.00 | | 164 995.00 | 164 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 437.00 | | 42 437.00 | 42 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 260 285.00 | 32 205.00 | 3 228 079.00 | 3 260 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 993 327.00 | 446 835.00 | 3 546 491.00 | 3 993 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | -652 674.00 | 140 010.00 | | -652 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 364 674.00 | -792 683.00 | | -1 364 674.00 |
DL TOTAL (I) | -1 832 549.00 | -467 874.00 | | -1 832 549.00 |
DP Provisions pour risques | 279 411.00 | 142 911.00 | | 279 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 411.00 | 142 911.00 | | 279 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 448 047.00 | 2 063 821.00 | | 2 448 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 639.00 | | | 38 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 784.00 | 340 921.00 | | 1 275 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 186 305.00 | 632 042.00 | | 1 186 305.00 |
EA Autres dettes | 148 433.00 | 122 439.00 | | 148 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 099 629.00 | 3 159 224.00 | | 5 099 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 546 491.00 | 2 834 261.00 | | 3 546 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 510 697.00 | 3 159 224.00 | | 3 510 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580 051.00 | 135 000.00 | | 580 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
FG Production vendue services | 4 276 333.00 | | 4 276 333.00 | 4 276 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 282 953.00 | | 4 282 953.00 | 4 282 953.00 |
FM Production stockée | | | 313 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 848 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 631 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 837 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 665.00 | |
GE Autres charges | | | 4 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 341 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -492 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 072.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -990 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 370.00 | | | 83 370.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 500.00 | 1 025.00 | | 203 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 870.00 | 1 025.00 | | 286 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531 351.00 | 1 025.00 | | 531 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 085.00 | | | 80 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 1 618.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661 436.00 | 2 643.00 | | 661 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374 565.00 | -1 618.00 | | -374 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 140 093.00 | 664 030.00 | | 5 140 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 504 768.00 | 1 456 713.00 | | 6 504 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 364 674.00 | -792 683.00 | | -1 364 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 415.00 | 26 877.00 | | 74 415.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 394 558.00 | 91 010.00 | | 394 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 911.00 | 136 500.00 | | 142 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 911.00 | 136 500.00 | | 142 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 785.00 | 1 275 785.00 | | 1 275 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 752.00 | 315 752.00 | | 315 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 464.00 | 414 464.00 | | 414 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 433.00 | 148 433.00 | | 148 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 225.00 | 112 225.00 | | 112 225.00 |
UX Autres créances clients | 2 076 015.00 | 2 076 015.00 | | 2 076 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 357.00 | 100 357.00 | | 100 357.00 |
VB T. V. A. | 222 231.00 | 222 231.00 | | 222 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580 051.00 | 580 051.00 | | 580 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 867 996.00 | 320 123.00 | 1 517 873.00 | 1 867 996.00 |
VP Divers | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 345.00 | 55 345.00 | | 55 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 604.00 | 110 604.00 | | 110 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 438.00 | 42 438.00 | | 42 438.00 |
VW T.V.A. | 400 744.00 | 400 744.00 | | 400 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 060 990.00 | 3 510 697.00 | 1 520 293.00 | 5 060 990.00 |