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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 965.00 | 9 524.00 | 2 441.00 | 11 965.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AP Constructions | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 704.00 | 225 124.00 | 60 579.00 | 285 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 712.00 | 251 877.00 | 83 835.00 | 335 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 440.00 | | 78 440.00 | 78 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 772.00 | 488 476.00 | 373 295.00 | 861 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 452.00 | 9 995.00 | 1 029 457.00 | 1 039 452.00 |
BZ Autres créances | 211 886.00 | | 211 886.00 | 211 886.00 |
CF Disponibilités | 1 109 770.00 | | 1 109 770.00 | 1 109 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 373 841.00 | 9 995.00 | 2 363 846.00 | 2 373 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 613.00 | 498 471.00 | 2 737 142.00 | 3 235 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 696 326.00 | 781 917.00 | | 696 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 729.00 | 414 409.00 | | 551 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 054.00 | 1 240 326.00 | | 1 292 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 133.00 | 257 722.00 | | 231 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 295.00 | 775 523.00 | | 982 295.00 |
EA Autres dettes | 231 659.00 | 874.00 | | 231 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 087.00 | 1 034 118.00 | | 1 445 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 142.00 | 2 274 444.00 | | 2 737 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 522 289.00 | 331 475.00 | 4 853 764.00 | 4 522 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 522 289.00 | 331 475.00 | 4 853 764.00 | 4 522 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 885 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 425 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 120.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 922 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 963 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 963 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 638.00 | -70 000.00 | | 1 638.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 181 378.00 | 94 228.00 | | 181 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 659.00 | 139 172.00 | | 231 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 886 906.00 | 4 745 552.00 | | 4 886 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 335 177.00 | 4 331 143.00 | | 4 335 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 729.00 | 414 409.00 | | 551 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 370.00 | | 61 129.00 | 806 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 727.00 | 78 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 727.00 | 861 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 623 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 965.00 | | | 159 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 513.00 | | 49 853.00 | 573 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 892.00 | | 11 276.00 | 72 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 357.00 | 56 119.00 | -1.00 | 432 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 601.00 | 2 924.00 | | 6 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 756.00 | 53 195.00 | -1.00 | 425 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 133.00 | 231 133.00 | | 231 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 574.00 | 428 574.00 | | 428 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 442.00 | 206 442.00 | | 206 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 440.00 | | 78 440.00 | 78 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 459.00 | 1 027 459.00 | | 1 027 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
VB T. V. A. | 68 653.00 | 68 653.00 | | 68 653.00 |
VI Groupe et associés | 231 659.00 | 231 659.00 | | 231 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 172.00 | 139 172.00 | | 139 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 336.00 | 36 336.00 | | 36 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 511.00 | 1 264 071.00 | 78 440.00 | 1 342 511.00 |
VW T.V.A. | 310 943.00 | 310 943.00 | | 310 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 087.00 | 1 445 087.00 | | 1 445 087.00 |