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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 844 327.00 | 3 113 271.00 | 731 056.00 | 3 844 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 279 727.00 | | 279 727.00 | 279 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 602 202.00 | 1 040 033.00 | 562 169.00 | 1 602 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 499.00 | | 40 499.00 | 40 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 766 754.00 | 4 153 304.00 | 1 613 451.00 | 5 766 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 130 314.00 | 47 074.00 | 2 083 240.00 | 2 130 314.00 |
BZ Autres créances | 17 015 147.00 | | 17 015 147.00 | 17 015 147.00 |
CF Disponibilités | 233 060.00 | | 233 060.00 | 233 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 032.00 | | 119 032.00 | 119 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 497 553.00 | 47 074.00 | 19 450 479.00 | 19 497 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 264 308.00 | 4 200 378.00 | 21 063 930.00 | 25 264 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 281 924.00 | 5 634 646.00 | | 3 281 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 065 076.00 | 1 647 278.00 | | 3 065 076.00 |
DL TOTAL (I) | 6 457 000.00 | 7 391 924.00 | | 6 457 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 360 046.00 | 336 447.00 | | 360 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 046.00 | 336 447.00 | | 360 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 453.00 | 305 798.00 | | 278 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 622 591.00 | 1 643 796.00 | | 1 622 591.00 |
EA Autres dettes | 2 253.00 | 2 606.00 | | 2 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 337 587.00 | 10 143 738.00 | | 12 337 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 246 884.00 | 12 101 938.00 | | 14 246 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 063 930.00 | 19 830 309.00 | | 21 063 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 261 262.00 | 2 229 540.00 | | 2 261 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 911 282.00 | 131 236.00 | 8 042 518.00 | 7 911 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 911 282.00 | 131 236.00 | 8 042 518.00 | 7 911 282.00 |
FN Production immobilisée | | | 284 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 431 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 921 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 703 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 918.00 | |
GE Autres charges | | | 103 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 089 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 341 775.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 009.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 337 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 110 701.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 110 701.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | -110 701.00 | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 622.00 | 140 719.00 | | 272 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 431 159.00 | 6 710 717.00 | | 8 431 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 366 083.00 | 5 063 439.00 | | 5 366 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 065 076.00 | 1 647 278.00 | | 3 065 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 232 490.00 | | 541 422.00 | 5 232 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 158.00 | 5 766 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 124 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 158.00 | 1 602 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 826 590.00 | | 297 463.00 | 3 826 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 400.00 | | 243 959.00 | 1 365 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 499.00 | | | 40 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 804 619.00 | 355 934.00 | 7 250.00 | 3 804 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 912 660.00 | 200 611.00 | | 2 912 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 959.00 | 155 323.00 | 7 250.00 | 891 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 447.00 | 47 927.00 | 24 328.00 | 336 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 447.00 | 47 927.00 | 24 328.00 | 336 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 453.00 | 278 453.00 | | 278 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 622 591.00 | 1 622 591.00 | | 1 622 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 337 587.00 | 357 964.00 | 505 129.00 | 12 337 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 499.00 | | 40 499.00 | 40 499.00 |
UX Autres créances clients | 2 130 314.00 | 2 130 314.00 | | 2 130 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 015 147.00 | 17 015 147.00 | | 17 015 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 032.00 | 119 032.00 | | 119 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 304 993.00 | 19 264 493.00 | 40 499.00 | 19 304 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 246 884.00 | 2 261 262.00 | 505 129.00 | 14 246 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |