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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 488 372.00 | | 488 372.00 | 488 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 853.00 | 135 414.00 | 10 439.00 | 145 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 333.00 | | 100 333.00 | 100 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 458.00 | 135 414.00 | 657 044.00 | 792 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 598.00 | | 1 063 598.00 | 1 063 598.00 |
BZ Autres créances | 21 925.00 | | 21 925.00 | 21 925.00 |
CF Disponibilités | 654 727.00 | | 654 727.00 | 654 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 272.00 | | 52 272.00 | 52 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 522.00 | | 1 792 522.00 | 1 792 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 980.00 | 135 414.00 | 2 449 567.00 | 2 584 980.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 333 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 33 300.00 | | 31 500.00 |
DH Report à nouveau | 282 029.00 | 319 459.00 | | 282 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 640.00 | 89 771.00 | | 100 640.00 |
DL TOTAL (I) | 729 169.00 | 775 529.00 | | 729 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 063.00 | 890 322.00 | | 465 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 106.00 | 536 659.00 | | 605 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 738.00 | 81 619.00 | | 121 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 931.00 | 464 877.00 | | 382 931.00 |
EA Autres dettes | 145 560.00 | 120 032.00 | | 145 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 397.00 | 2 093 509.00 | | 1 720 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 567.00 | 2 869 038.00 | | 2 449 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 153 003.00 | | 3 153 003.00 | 3 153 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 153 003.00 | | 3 153 003.00 | 3 153 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 164 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 415 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 242.00 | |
GE Autres charges | | | 16 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 031 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 265.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 265.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -264.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 859.00 | 28 131.00 | | 31 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 165 658.00 | 2 939 163.00 | | 3 165 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 065 018.00 | 2 849 393.00 | | 3 065 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 640.00 | 89 771.00 | | 100 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 245.00 | 19 618.00 | 2 678.00 | 776 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 335.00 | 748.00 | 158 233.00 | 5 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 335.00 | 748.00 | 792 458.00 | 5 335.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 372.00 | | | 488 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 175.00 | | 2 678.00 | 143 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 697.00 | 19 618.00 | | 144 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 172.00 | 6 242.00 | | 129 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 172.00 | 6 242.00 | | 129 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 738.00 | 121 738.00 | | 121 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 927.00 | 117 927.00 | | 117 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 560.00 | 145 560.00 | | 145 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 333.00 | | 100 333.00 | 100 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 598.00 | 1 063 598.00 | | 1 063 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 504.00 | 85 504.00 | | 85 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 559.00 | 103 561.00 | 275 998.00 | 379 559.00 |
VI Groupe et associés | 605 106.00 | 605 106.00 | | 605 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 510 763.00 | | | 510 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 135.00 | 30 135.00 | | 30 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 272.00 | 52 272.00 | | 52 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 728.00 | 1 137 795.00 | 157 933.00 | 1 295 728.00 |
VW T.V.A. | 208 805.00 | 208 805.00 | | 208 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 397.00 | 1 444 399.00 | 275 998.00 | 1 720 397.00 |