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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 839.00 | 3 294.00 | 545.00 | 3 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 855.00 | 3 397.00 | 5 458.00 | 8 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 093.00 | 6 691.00 | 7 401.00 | 14 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
BN En cours de production de biens | 36 450.00 | | 36 450.00 | 36 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 262 458.00 | 12 941.00 | 249 516.00 | 262 458.00 |
BZ Autres créances | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 456.00 | | 31 456.00 | 31 456.00 |
CF Disponibilités | 42 613.00 | | 42 613.00 | 42 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 308.00 | 12 941.00 | 378 367.00 | 391 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 401.00 | 19 633.00 | 385 768.00 | 405 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 239 290.00 | 223 064.00 | | 239 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 480.00 | 16 226.00 | | 2 480.00 |
DL TOTAL (I) | 250 570.00 | 248 090.00 | | 250 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 796.00 | 46 909.00 | | 36 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 447.00 | 64 938.00 | | 46 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 381.00 | 57 552.00 | | 47 381.00 |
EA Autres dettes | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 199.00 | 173 973.00 | | 135 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 768.00 | 422 062.00 | | 385 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 199.00 | 173 973.00 | | 135 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 763.00 | | 496 763.00 | 496 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 763.00 | | 496 763.00 | 496 763.00 |
FM Production stockée | | | 21 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 160.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 7 725.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 283.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 283.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | 885.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 339.00 | 498 705.00 | | 519 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 859.00 | 482 479.00 | | 516 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 480.00 | 16 226.00 | | 2 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 451.00 | | 1 641.00 | 14 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 999.00 | 14 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 999.00 | 12 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 053.00 | | 1 641.00 | 13 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 530.00 | 2 160.00 | 1 999.00 | 6 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 530.00 | 2 160.00 | 1 999.00 | 6 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 447.00 | 46 447.00 | | 46 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 191 597.00 | 191 597.00 | | 191 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 861.00 | 70 861.00 | | 70 861.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 36 796.00 | 36 796.00 | | 36 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VP Divers | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 137.00 | 275 937.00 | 200.00 | 276 137.00 |
VW T.V.A. | 33 618.00 | 33 618.00 | | 33 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 199.00 | 135 199.00 | | 135 199.00 |