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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 8 108.00 | 5 555.00 | 2 553.00 | 8 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 873.00 | 23 174.00 | 699.00 | 23 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 221.00 | 45 050.00 | 1 171.00 | 46 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 202.00 | 76 778.00 | 105 423.00 | 182 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 637.00 | | 26 637.00 | 26 637.00 |
BZ Autres créances | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
CF Disponibilités | 50 132.00 | | 50 132.00 | 50 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 760.00 | | 110 760.00 | 110 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 961.00 | 76 778.00 | 216 183.00 | 292 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
DH Report à nouveau | 17 870.00 | 13 489.00 | | 17 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 433.00 | 4 381.00 | | 12 433.00 |
DL TOTAL (I) | 85 738.00 | 73 306.00 | | 85 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 145.00 | 88 445.00 | | 56 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 820.00 | 56 483.00 | | 24 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 610.00 | 50 971.00 | | 32 610.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 472.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 445.00 | 210 371.00 | | 130 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 183.00 | 283 676.00 | | 216 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 355.00 | | 359 355.00 | 359 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 355.00 | | 359 355.00 | 359 355.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 754.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 495.00 | | | 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 547.00 | 763 120.00 | | 368 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 115.00 | 758 739.00 | | 356 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 433.00 | 4 381.00 | | 12 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 786.00 | | 1 990.00 | 205 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 575.00 | 182 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 575.00 | 81 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 786.00 | | 1 990.00 | 104 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 599.00 | 1 754.00 | 25 575.00 | 100 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 599.00 | 1 754.00 | 25 575.00 | 100 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 820.00 | 24 820.00 | | 24 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 637.00 | 26 637.00 | | 26 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
VI Groupe et associés | 56 145.00 | 56 145.00 | | 56 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 343.00 | 47 343.00 | 1 000.00 | 48 343.00 |
VW T.V.A. | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 445.00 | 130 445.00 | | 130 445.00 |