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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
AP Constructions | 148 190.00 | 107 878.00 | 40 311.00 | 148 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 377 551.00 | 1 491 199.00 | 886 351.00 | 2 377 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 752.00 | 134 178.00 | 23 574.00 | 157 752.00 |
AX Avances et acomptes | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 700 175.00 | 1 733 256.00 | 966 919.00 | 2 700 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 393.00 | | 20 393.00 | 20 393.00 |
BT Marchandises | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 698 037.00 | | 1 698 037.00 | 1 698 037.00 |
BZ Autres créances | 221 246.00 | | 221 246.00 | 221 246.00 |
CF Disponibilités | 415 443.00 | | 415 443.00 | 415 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 381 840.00 | | 2 381 840.00 | 2 381 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 082 014.00 | 1 733 256.00 | 3 348 758.00 | 5 082 014.00 |
CU Autres participations | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 353 107.00 | | | 353 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 302.00 | | | 257 302.00 |
DL TOTAL (I) | 949 209.00 | | | 949 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 589.00 | | | 869 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 178.00 | | | 52 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 450.00 | | | 1 137 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 358.00 | | | 245 358.00 |
EA Autres dettes | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 751.00 | | | 86 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 399 549.00 | | | 2 399 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 348 758.00 | | | 3 348 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 731 879.00 | | | 1 731 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 208 128.00 | 11 250.00 | 488 740.00 | 2 208 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 943.00 | 2 700 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 943.00 | 2 696 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 204 428.00 | 11 250.00 | 488 650.00 | 2 204 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | 90.00 | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564 385.00 | 176 814.00 | 7 943.00 | 1 564 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564 385.00 | 176 814.00 | 7 943.00 | 1 564 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 050.00 | 52 050.00 | | 52 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 450.00 | 1 137 450.00 | | 1 137 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 751.00 | 86 751.00 | | 86 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 698 037.00 | 1 698 037.00 | | 1 698 037.00 |
VB T. V. A. | 182 734.00 | 182 734.00 | | 182 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 589.00 | 201 919.00 | 585 930.00 | 869 589.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 359.00 | | | 353 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 111.00 | | | 156 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 512.00 | 38 512.00 | | 38 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 787.00 | 1 931 687.00 | 100.00 | 1 931 787.00 |
VW T.V.A. | 216 576.00 | 216 576.00 | | 216 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 549.00 | 1 731 879.00 | 585 930.00 | 2 399 549.00 |