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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 974 061.00 | 2 916 671.00 | 57 390.00 | 2 974 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 468.00 | 1 925.00 | 149 543.00 | 151 468.00 |
AP Constructions | 140 902.00 | 95 115.00 | 45 787.00 | 140 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 786.00 | 63 076.00 | 711.00 | 63 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 720.00 | 72 643.00 | 31 077.00 | 103 720.00 |
AX Avances et acomptes | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 675.00 | | 38 675.00 | 38 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 481 580.00 | 3 149 430.00 | 332 150.00 | 3 481 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 188 611.00 | 8 850.00 | 2 179 761.00 | 2 188 611.00 |
BZ Autres créances | 690 385.00 | | 690 385.00 | 690 385.00 |
CF Disponibilités | 413 758.00 | | 413 758.00 | 413 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 541.00 | | 28 541.00 | 28 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 324 676.00 | 8 850.00 | 3 315 826.00 | 3 324 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 806 256.00 | 3 158 280.00 | 3 647 976.00 | 6 806 256.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DH Report à nouveau | 669 214.00 | 439 622.00 | | 669 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 167.00 | 229 592.00 | | 576 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 381.00 | 1 203 214.00 | | 1 779 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 905.00 | 230 074.00 | | 551 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 494.00 | 4 043.00 | | 338 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 975.00 | 6 845.00 | | 523 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 754.00 | 476 185.00 | | 437 754.00 |
EA Autres dettes | 9 467.00 | 1 800.00 | | 9 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 595.00 | 718 946.00 | | 1 868 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 647 976.00 | 1 922 160.00 | | 3 647 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 441 923.00 | | 4 441 923.00 | 4 441 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 441 923.00 | | 4 441 923.00 | 4 441 923.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 495 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 944 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 058 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 455 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 850.00 | |
GE Autres charges | | | 703 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 681 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 983.00 | |
GN Différences positives de change | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 404.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 259 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 276 679.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 976.00 | 35.00 | | 3 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 976.00 | 1 695.00 | | 3 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 976.00 | 274 983.00 | | -3 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -317 551.00 | 83 053.00 | | -317 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 944 077.00 | 2 694 662.00 | | 5 944 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 367 910.00 | 2 465 070.00 | | 5 367 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 167.00 | 229 592.00 | | 576 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 935.00 | | 1 525 646.00 | 1 955 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 481 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 125 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 625 280.00 | | 1 500 250.00 | 1 625 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 111.00 | | 23 265.00 | 289 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 544.00 | | 2 131.00 | 41 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693 776.00 | 1 455 654.00 | | 1 693 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 486 197.00 | 1 432 399.00 | | 1 486 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 579.00 | 23 255.00 | | 207 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334 971.00 | 334 971.00 | | 334 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 975.00 | 523 975.00 | | 523 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 495.00 | 256 495.00 | | 256 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 812.00 | 123 812.00 | | 123 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 675.00 | | 38 675.00 | 38 675.00 |
UX Autres créances clients | 2 177 991.00 | 2 177 991.00 | | 2 177 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VB T. V. A. | 291 932.00 | 291 932.00 | | 291 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 905.00 | 551 905.00 | | 551 905.00 |
VI Groupe et associés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 877.00 | | | 321 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 396 462.00 | 396 462.00 | | 396 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 541.00 | 28 541.00 | | 28 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 946 213.00 | 2 907 538.00 | 38 675.00 | 2 946 213.00 |
VW T.V.A. | 41 938.00 | 41 938.00 | | 41 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 595.00 | 1 868 595.00 | | 1 868 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |