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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 583.00 | 7 887.00 | 696.00 | 8 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 995.00 | 10 237.00 | 5 758.00 | 15 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
BZ Autres créances | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 518.00 | | 58 518.00 | 58 518.00 |
CF Disponibilités | 29 864.00 | | 29 864.00 | 29 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 844.00 | | 95 844.00 | 95 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 838.00 | 10 237.00 | 101 601.00 | 111 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
DG Autres réserves | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
DH Report à nouveau | 78 977.00 | | | 78 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39.00 | | | 39.00 |
DL TOTAL (I) | 97 031.00 | | | 97 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | | | 87.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 601.00 | | | 101 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 060.00 | | 73 060.00 | 73 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 060.00 | | 73 060.00 | 73 060.00 |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 280.00 | | | 73 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 241.00 | | | 73 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39.00 | | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 958.00 | 1 280.00 | | 8 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 608.00 | 1 280.00 | | 6 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
UX Autres créances clients | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | | | 430.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 523.00 | 7 462.00 | 5 062.00 | 12 523.00 |
VW T.V.A. | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
ST Autres comptes | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 182.00 | | | 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 650.00 | | | 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 229.00 | | | 34 229.00 |