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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 249.00 | 1 963.00 | 286.00 | 2 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 407.00 | 84 504.00 | 114 904.00 | 199 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 061.00 | 86 467.00 | 702 594.00 | 789 061.00 |
BT Marchandises | 1 368 026.00 | 132 439.00 | 1 235 587.00 | 1 368 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BZ Autres créances | 363 064.00 | | 363 064.00 | 363 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 935 780.00 | 36 046.00 | 3 899 734.00 | 3 935 780.00 |
CF Disponibilités | 467 984.00 | | 467 984.00 | 467 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 135 879.00 | 168 485.00 | 5 967 394.00 | 6 135 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 924 940.00 | 254 952.00 | 6 669 988.00 | 6 924 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 562 375.00 | | 562 375.00 | 562 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 264 835.00 | 5 150 392.00 | | 5 264 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 328.00 | 114 443.00 | | 71 328.00 |
DL TOTAL (I) | 5 886 810.00 | 5 815 481.00 | | 5 886 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 744.00 | 2 275.00 | | 1 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 128.00 | 358 458.00 | | 711 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 251.00 | 50 481.00 | | 38 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 498.00 | 51 014.00 | | 8 498.00 |
EA Autres dettes | 23 557.00 | 706 041.00 | | 23 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 179.00 | 1 168 268.00 | | 783 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 669 988.00 | 6 983 749.00 | | 6 669 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 179.00 | 1 168 268.00 | | 783 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 395.00 | | 666.00 | 788 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 990.00 | | 666.00 | 200 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 405.00 | | | 587 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 583.00 | 38 884.00 | | 47 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 583.00 | 38 884.00 | | 47 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 158 776.00 | | 26 337.00 | 158 776.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 154.00 | 22 892.00 | | 13 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 930.00 | 22 892.00 | 26 337.00 | 171 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 930.00 | 22 892.00 | 26 337.00 | 171 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 337.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 251.00 | 38 251.00 | | 38 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VB T. V. A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VC Groupe et associés | 361 521.00 | 361 521.00 | | 361 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VI Groupe et associés | 711 128.00 | 711 128.00 | | 711 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 119.00 | 364 119.00 | | 364 119.00 |
VW T.V.A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 179.00 | 783 179.00 | | 783 179.00 |