| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 178 432.00 | 15 968 418.00 | 210 013.00 | 16 178 432.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 432 073.00 | | 432 073.00 | 432 073.00 |
AP Constructions | 260 802.00 | 169 742.00 | 91 060.00 | 260 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 739.00 | 559 804.00 | 133 935.00 | 693 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 858.00 | | 132 858.00 | 132 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 899 663.00 | 16 899 341.00 | 1 000 321.00 | 17 899 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 268.00 | | 72 268.00 | 72 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 417 366.00 | 387 471.00 | 4 029 894.00 | 4 417 366.00 |
BT Marchandises | 351 695.00 | | 351 695.00 | 351 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 576 002.00 | 533 507.00 | 12 042 495.00 | 12 576 002.00 |
BZ Autres créances | 17 468 469.00 | | 17 468 469.00 | 17 468 469.00 |
CF Disponibilités | 19 479.00 | | 19 479.00 | 19 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330 341.00 | | 330 341.00 | 330 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 235 620.00 | 920 979.00 | 34 314 641.00 | 35 235 620.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 135 283.00 | 17 820 320.00 | 35 314 963.00 | 53 135 283.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 201 377.00 | 201 377.00 | | 201 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 589 955.00 | 4 589 955.00 | | 4 589 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 458 996.00 | 458 996.00 | | 458 996.00 |
DG Autres réserves | 119 776.00 | 119 776.00 | | 119 776.00 |
DH Report à nouveau | 5 742 780.00 | 5 758 490.00 | | 5 742 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 346.00 | -15 710.00 | | 819 346.00 |
DL TOTAL (I) | 11 730 852.00 | 10 911 506.00 | | 11 730 852.00 |
DP Provisions pour risques | 2 101 149.00 | 1 216 606.00 | | 2 101 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 523 757.00 | 3 015 682.00 | | 2 523 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 624 906.00 | 4 232 288.00 | | 4 624 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 138.00 | | | 561 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 550 377.00 | 12 751 247.00 | | 12 550 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 957 976.00 | 4 827 149.00 | | 4 957 976.00 |
EA Autres dettes | 829 714.00 | 726 835.00 | | 829 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | 80 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 959 204.00 | 18 385 231.00 | | 18 959 204.00 |
ED (V) | | 1 739.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 314 963.00 | 33 530 764.00 | | 35 314 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 785 825.00 | 3 346 393.00 | 46 132 218.00 | 42 785 825.00 |
FG Production vendue services | 1 315 249.00 | 176 502.00 | 1 491 751.00 | 1 315 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 101 074.00 | 3 522 895.00 | 47 623 969.00 | 44 101 074.00 |
FM Production stockée | | | -3 360 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 188 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 497 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 438 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 503 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 596 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 678 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 818 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 167 457.00 | |
GE Autres charges | | | 162 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 069 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 428 379.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 043.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 460.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 475 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 973.00 | 106.00 | | 49 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 973.00 | 106.00 | | 49 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | 10 375.00 | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479.00 | 10 375.00 | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 494.00 | -10 269.00 | | 49 494.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 345.00 | | | 179 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 526 642.00 | 114 804.00 | | 526 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 595 317.00 | 47 495 385.00 | | 46 595 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 775 971.00 | 47 511 094.00 | | 45 775 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 346.00 | -15 710.00 | | 819 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 666 539.00 | | 233 774.00 | 17 666 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201 377.00 | | | 201 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 651.00 | 132 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 651.00 | 17 899 663.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 201 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 610 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 954 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 454 269.00 | | 156 617.00 | 16 454 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 416.00 | | 77 125.00 | 877 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 477.00 | | 32.00 | 133 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 743 294.00 | 156 048.00 | | 16 743 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201 377.00 | | | 201 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 935 452.00 | 32 967.00 | | 15 935 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 465.00 | 123 081.00 | | 606 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 232 288.00 | 1 167 457.00 | 774 839.00 | 4 232 288.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 058.00 | 371 144.00 | 72 729.00 | 89 058.00 |
6T Sur comptes clients | 630 853.00 | 229 053.00 | 326 399.00 | 630 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 719 911.00 | 600 196.00 | 399 128.00 | 719 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 952 199.00 | 1 767 653.00 | 1 173 967.00 | 4 952 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 767 653.00 | 1 127 924.00 | |
UG ‐ Financières | | | 46 043.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 550 377.00 | 12 550 377.00 | | 12 550 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 798 499.00 | 1 798 499.00 | | 1 798 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 286 870.00 | 1 286 870.00 | | 1 286 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 399 976.00 | 399 976.00 | | 399 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829 714.00 | 829 714.00 | | 829 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 858.00 | | 132 858.00 | 132 858.00 |
UX Autres créances clients | 12 032 985.00 | 12 032 985.00 | | 12 032 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74 315.00 | 8 346.00 | 65 969.00 | 74 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 543 017.00 | 543 017.00 | | 543 017.00 |
VB T. V. A. | 490 088.00 | 490 088.00 | | 490 088.00 |
VC Groupe et associés | 16 198 196.00 | 16 198 196.00 | | 16 198 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561 138.00 | 561 138.00 | | 561 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 622 414.00 | 622 414.00 | | 622 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472 630.00 | 1 472 630.00 | | 1 472 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 434.00 | 78 434.00 | | 78 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 341.00 | 330 341.00 | | 330 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 507 671.00 | 30 308 844.00 | 198 827.00 | 30 507 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 959 204.00 | 18 959 204.00 | | 18 959 204.00 |