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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 670 171.00 | 2 653 931.00 | 16 240.00 | 2 670 171.00 |
AH Fonds commercial | 351 410.00 | | 351 410.00 | 351 410.00 |
AP Constructions | 1 337 973.00 | 10 488.00 | 1 327 485.00 | 1 337 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 743 738.00 | 1 826 441.00 | 917 296.00 | 2 743 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079 241.00 | 920 728.00 | 158 513.00 | 1 079 241.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 188 917.00 | 5 411 588.00 | 2 777 330.00 | 8 188 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BN En cours de production de biens | 477 724.00 | | 477 724.00 | 477 724.00 |
BT Marchandises | 687 874.00 | 78 356.00 | 609 519.00 | 687 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 847 716.00 | 66 144.00 | 11 781 572.00 | 11 847 716.00 |
BZ Autres créances | 934 095.00 | | 934 095.00 | 934 095.00 |
CF Disponibilités | 17 900 548.00 | | 17 900 548.00 | 17 900 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 569.00 | | 42 569.00 | 42 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 890 709.00 | 144 500.00 | 31 746 209.00 | 31 890 709.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 123.00 | | 31 123.00 | 31 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 110 749.00 | 5 556 088.00 | 34 554 661.00 | 40 110 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 436 408.00 | 7 436 408.00 | | 7 436 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 743 641.00 | 743 641.00 | | 743 641.00 |
DG Autres réserves | 318 715.00 | 318 715.00 | | 318 715.00 |
DH Report à nouveau | 9 764 110.00 | 12 107 282.00 | | 9 764 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 199 861.00 | -2 343 171.00 | | -1 199 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 198 845.00 | 208 787.00 | | 198 845.00 |
DL TOTAL (I) | 17 261 858.00 | 18 471 661.00 | | 17 261 858.00 |
DP Provisions pour risques | 80 340.00 | 729 051.00 | | 80 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 342 266.00 | 702 053.00 | | 342 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 422 606.00 | 1 431 103.00 | | 422 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 799 415.00 | 463 863.00 | | 799 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 077 905.00 | 4 694 217.00 | | 4 077 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 168 704.00 | 5 850 345.00 | | 5 168 704.00 |
EA Autres dettes | 163 190.00 | 168 011.00 | | 163 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 641 298.00 | 9 651 214.00 | | 6 641 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 850 513.00 | 20 827 650.00 | | 16 850 513.00 |
ED (V) | 19 684.00 | 79 264.00 | | 19 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 554 661.00 | 40 809 678.00 | | 34 554 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 850 513.00 | 20 827 650.00 | | 16 850 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 062 003.00 | 1 731 583.00 | 9 793 586.00 | 8 062 003.00 |
FG Production vendue services | 21 838 208.00 | 11 701 083.00 | 33 539 291.00 | 21 838 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 900 212.00 | 13 432 666.00 | 43 332 878.00 | 29 900 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 139 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 613 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 247 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 686 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 848 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 982 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 871 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 528.00 | |
GE Autres charges | | | 202 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 483 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -870 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 065 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 627.00 | 124 289.00 | | 101 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 439 800.00 | 155 327.00 | | 439 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551 369.00 | 289 559.00 | | 551 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532 131.00 | 89 982.00 | | 532 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 709.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | 423 051.00 | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612 131.00 | 547 742.00 | | 612 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 762.00 | -258 183.00 | | -60 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 215.00 | 29 510.00 | | 73 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 164 807.00 | 46 239 701.00 | | 45 164 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 364 668.00 | 48 582 872.00 | | 46 364 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 199 861.00 | -2 343 171.00 | | -1 199 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 183 741.00 | | 19 456.00 | 8 183 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 308.00 | 6 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 972.00 | 4 308.00 | 8 188 917.00 | 9 972.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 021 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 972.00 | | 5 160 952.00 | 9 972.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 016 861.00 | | 4 720.00 | 3 016 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 156 188.00 | | 14 736.00 | 5 156 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 260 091.00 | 151 497.00 | | 5 260 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 653 931.00 | | | 2 653 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 606 160.00 | 151 497.00 | | 2 606 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 431 103.00 | 82 528.00 | 1 091 025.00 | 1 431 103.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 427.00 | | 28 071.00 | 106 427.00 |
6T Sur comptes clients | 443 592.00 | | 377 447.00 | 443 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 018.00 | | 405 518.00 | 550 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 981 122.00 | 82 528.00 | 1 496 543.00 | 1 981 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 528.00 | 1 056 706.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | 439 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 077 905.00 | 4 077 905.00 | | 4 077 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 755 599.00 | 2 755 599.00 | | 2 755 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 756 231.00 | 1 756 231.00 | | 1 756 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 190.00 | 163 190.00 | | 163 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 641 298.00 | 6 641 298.00 | | 6 641 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
UX Autres créances clients | 11 847 716.00 | 11 847 716.00 | | 11 847 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
VB T. V. A. | 63 725.00 | 63 725.00 | | 63 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 153.00 | 205 153.00 | | 205 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832 992.00 | 832 992.00 | | 832 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 569.00 | 42 569.00 | | 42 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 830 764.00 | 12 824 380.00 | 6 384.00 | 12 830 764.00 |
VW T.V.A. | 445 624.00 | 445 624.00 | | 445 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 051 098.00 | 16 051 098.00 | | 16 051 098.00 |